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| 深圳能源(000027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,658,763.50 | 1,150,328.33 | 752,302.04 | 378,875.31 | |
| 收到的税费返还 | 1,308.81 | 3,414.57 | 2,975.84 | 1,012.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,626.53 | 35,932.80 | 45,477.46 | 10,762.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,743,698.84 | 1,139,675.70 | 800,755.34 | 380,650.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,150,236.62 | 732,819.66 | 507,999.36 | 258,136.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,553.47 | 53,276.76 | 39,257.92 | 15,862.80 | |
| 支付的各项税费 | 148,697.97 | 107,960.62 | 76,799.24 | 38,173.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,355.12 | 91,643.48 | 38,277.54 | 29,970.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,479,843.17 | 985,700.51 | 662,334.06 | 342,142.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 263,855.67 | 153,975.18 | 138,421.27 | 38,507.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,930.76 | 663.71 | 663.71 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,720.51 | 8,518.29 | 5,917.43 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 389.47 | 1,142.81 | 6.57 | 2.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 435.85 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 341.50 | 2,459.28 | 437.16 | 171.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,818.10 | 12,784.09 | 7,024.87 | 173.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 145,098.92 | 95,907.19 | 62,254.50 | 26,778.59 | |
| 投资所支付的现金 | 21,016.80 | 15,738.20 | 14,395.20 | 5,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,286.64 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,018.34 | 7,735.86 | 2,482.22 | 1,438.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 171,420.70 | 119,381.25 | 79,131.92 | 33,917.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,602.60 | -106,597.16 | -72,107.05 | -33,743.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 397,991.51 | 247,172.43 | 137,084.09 | 31,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 169,592.00 | 169,592.00 | 169,592.00 | 169,592.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,284.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 587,867.51 | 416,764.43 | 306,676.09 | 200,742.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 519,334.68 | 366,803.09 | 322,638.26 | 47,399.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93,174.22 | 81,494.36 | 57,296.70 | 5,764.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,711.74 | 12,025.24 | 7,338.74 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,284.00 | 849.66 | 570.73 | 208.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 632,792.90 | 449,147.11 | 380,505.68 | 53,371.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,925.39 | -32,382.68 | -73,829.59 | 147,370.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -823.29 | 1,707.91 | 732.65 | -4.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,504.39 | 16,703.25 | -6,782.72 | 152,129.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 432,981.37 | 432,981.37 | 432,981.37 | 432,981.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 490,485.76 | 449,684.62 | 426,198.66 | 585,111.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 113,647.57 | -- | 66,645.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,210.93 | -- | -144.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 128,948.41 | -- | 65,301.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,171.85 | -- | 3,343.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,587.56 | -- | 782.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 667.95 | -- | 461.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 99.86 | -- | 7.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,262.34 | -- | 22,773.66 | -- | |
| 投资损失 | 3,904.65 | -- | 916.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,187.12 | -- | 248.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,299.04 | -- | -3,013.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,738.23 | -- | -74,015.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -64,833.02 | -- | 53,828.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 263,855.67 | -- | 138,421.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 490,485.76 | -- | 426,198.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 432,981.37 | -- | 432,981.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,504.39 | -- | -6,782.72 | -- | |
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