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| 国药一致(000028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,337,112.08 | 977,347.75 | 625,352.88 | 291,266.29 | |
| 收到的税费返还 | 101.15 | 84.47 | 68.71 | 16.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,050.70 | 14,966.04 | 9,492.26 | 2,800.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,341,263.93 | 992,398.26 | 634,913.85 | 294,083.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,207,117.08 | 881,559.48 | 560,518.47 | 272,742.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,959.60 | 28,232.77 | 19,353.12 | 12,005.65 | |
| 支付的各项税费 | 28,954.31 | 22,097.52 | 13,911.64 | 7,093.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,417.00 | 32,354.31 | 20,114.56 | 9,551.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,298,447.99 | 964,244.09 | 613,897.79 | 301,393.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,815.94 | 28,154.17 | 21,016.06 | -7,309.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 827.18 | 827.18 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 858.43 | 557.42 | 543.43 | 500.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32.54 | 32.54 | 32.54 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,500.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,718.16 | 2,917.14 | 1,075.97 | 500.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,799.22 | 13,490.88 | 8,574.61 | 5,101.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,333.73 | 1,020.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,797.13 | 1,097.66 | 1,369.35 | 1,133.78 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,608.54 | 6,433.01 | 714.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,596.34 | 22,530.81 | 17,396.97 | 6,950.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,878.19 | -19,613.67 | -16,321.00 | -6,450.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,172.67 | 129,863.57 | 106,203.57 | 70,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,000.00 | 1,329.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,152.67 | 131,193.06 | 106,203.57 | 70,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,418.10 | 123,546.57 | 102,707.79 | 56,192.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,659.77 | 7,073.74 | 5,601.88 | 1,194.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,000.00 | 2,433.37 | 1,456.26 | 1,176.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,077.86 | 133,053.69 | 109,765.93 | 58,562.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,925.19 | -1,860.62 | -3,562.36 | 12,087.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | -0.27 | -0.17 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,012.52 | 6,679.61 | 1,132.52 | -1,672.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,275.07 | 58,840.57 | 58,840.57 | 58,840.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,287.59 | 65,520.17 | 59,973.09 | 57,168.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,422.44 | -- | 12,296.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 921.80 | -- | 1,531.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,691.80 | -- | 3,375.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,610.07 | -- | 788.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 394.38 | -- | 147.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -192.84 | -- | -476.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -1.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,931.65 | -- | 2,488.39 | -- | |
| 投资损失 | -2,726.58 | -- | -1,130.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,821.24 | -- | 65.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -281.63 | -- | -140.46 | -- | |
| 存货的减少 | -20,707.15 | -- | -4,196.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,542.57 | -- | -33,286.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,441.70 | -- | 39,554.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,815.94 | -- | 21,016.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,287.59 | -- | 59,973.09 | 57,168.23 | |
| 现金的期初余额 | 58,275.07 | -- | 58,840.57 | 58,840.57 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,012.52 | -- | 1,132.52 | -1,672.34 | |
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