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| 国药一致(000028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,140,004.65 | 1,575,971.55 | 1,005,783.67 | 473,557.27 | |
| 收到的税费返还 | 783.92 | 824.29 | 757.08 | 23.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,873.87 | 5,370.91 | 3,882.32 | 1,907.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,149,662.43 | 1,582,166.75 | 1,010,423.08 | 475,488.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,967,767.82 | 1,459,572.98 | 920,895.20 | 429,563.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,191.82 | 38,246.31 | 26,131.84 | 16,298.64 | |
| 支付的各项税费 | 49,442.65 | 34,907.79 | 24,179.23 | 11,470.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,757.33 | 24,958.39 | 15,389.12 | 7,176.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,103,159.62 | 1,557,685.48 | 986,595.39 | 464,509.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,502.81 | 24,481.27 | 23,827.69 | 10,979.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,815.20 | 2,815.20 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 482.71 | 302.88 | 7.66 | 5.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,297.91 | 3,118.08 | 7.66 | 5.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,049.62 | 7,334.21 | 3,124.00 | 1,699.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,372.48 | 15.17 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,422.10 | 7,349.38 | 3,124.00 | 1,699.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,124.18 | -4,231.30 | -3,116.34 | -1,693.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,177.47 | 59,885.05 | 33,570.37 | 16,469.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 86,659.63 | 40,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,837.11 | 99,885.05 | 33,570.37 | 16,469.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,751.16 | 67,422.88 | 41,282.51 | 19,118.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,229.29 | 17,684.05 | 11,948.17 | 2,863.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 496.67 | 496.67 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,513.27 | 41,408.52 | 4,894.71 | 2,406.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,493.72 | 126,515.46 | 58,125.39 | 24,387.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,656.62 | -26,630.41 | -24,555.02 | -7,917.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.98 | -0.66 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,720.03 | -6,381.10 | -3,843.68 | 1,367.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,074.80 | 92,074.80 | 92,074.80 | 92,074.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,794.84 | 85,693.71 | 88,231.12 | 93,442.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,421.94 | -- | 26,780.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,199.69 | -- | 1,680.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,044.57 | -- | 4,545.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 873.26 | -- | 460.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 549.21 | -- | 270.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -302.92 | -- | -0.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,229.01 | -- | 8,276.57 | -- | |
| 投资损失 | -4,247.32 | -- | -1,857.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,938.64 | -- | -999.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -197.44 | -- | -81.89 | -- | |
| 存货的减少 | -13,400.78 | -- | -516.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -140,159.93 | -- | -90,281.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 118,669.13 | -- | 73,240.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,502.81 | -- | 23,827.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,794.84 | -- | 88,231.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,074.80 | -- | 92,074.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,720.03 | -- | -3,843.68 | -- | |
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