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| 深深房A(000029) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,185.02 | 148,376.97 | 103,878.21 | 62,787.19 | |
| 收到的税费返还 | 69.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,009.63 | 10,661.73 | 6,625.31 | 4,173.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,264.40 | 159,038.70 | 110,503.51 | 66,960.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,663.20 | 130,097.70 | 55,170.68 | 30,361.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,733.41 | 9,419.32 | 6,043.79 | 3,111.39 | |
| 支付的各项税费 | 12,578.26 | 9,880.51 | 7,165.21 | 2,645.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,794.15 | 10,872.38 | 7,179.05 | 3,764.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,769.03 | 160,269.92 | 75,558.74 | 39,882.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,495.37 | -1,231.22 | 34,944.77 | 27,077.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13.15 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 757.26 | 752.46 | 462.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 770.41 | 752.46 | 462.78 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 607.91 | 286.83 | 87.60 | 66.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 607.91 | 286.83 | 87.60 | 66.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 162.50 | 465.63 | 375.18 | -66.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,598.94 | 29,298.94 | 1,798.94 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 500.00 | 250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,098.94 | 31,798.94 | 2,298.94 | 250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,719.07 | 37,031.69 | 20,773.98 | 12,212.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,856.07 | 5,832.14 | 3,874.58 | 1,989.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,175.13 | 42,863.83 | 24,648.56 | 14,201.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,076.20 | -11,064.90 | -22,349.62 | -13,951.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.61 | -31.18 | -23.59 | -2.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,557.07 | -11,861.67 | 12,946.75 | 13,056.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,371.37 | 46,371.37 | 46,371.37 | 46,371.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,928.44 | 34,509.70 | 59,318.12 | 59,427.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,831.78 | -- | 1,306.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 66.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,832.16 | -- | 1,311.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54.23 | -- | 26.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.83 | -- | 10.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -578.65 | -- | 345.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.76 | -- | 0.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 294.99 | -- | 93.19 | -- | |
| 投资损失 | 2.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -691.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -46,122.87 | -- | -34,053.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,603.10 | -- | -4,032.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,180.90 | -- | 69,936.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,495.37 | -- | 34,944.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,928.44 | -- | 59,318.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,371.37 | -- | 46,371.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,557.07 | -- | 12,946.75 | -- | |
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