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| 深深房A(000029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,497.23 | 146,710.46 | 102,593.75 | 53,686.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,211.59 | 8,325.98 | 6,034.03 | 5,512.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,708.82 | 155,036.44 | 108,627.78 | 59,199.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,079.26 | 84,041.34 | 57,036.39 | 31,331.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,881.50 | 9,854.03 | 6,046.00 | 3,301.93 | |
| 支付的各项税费 | 31,346.01 | 26,584.04 | 18,376.63 | 3,715.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,185.84 | 10,777.69 | 7,166.30 | 6,071.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,492.61 | 131,257.11 | 88,625.31 | 44,420.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,216.21 | 23,779.34 | 20,002.48 | 14,778.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.47 | 0.74 | 0.62 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.47 | 0.74 | 0.62 | 0.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 301.61 | 114.11 | 118.20 | 16.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 301.61 | 114.11 | 118.20 | 16.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -299.14 | -113.37 | -117.58 | -16.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,198.08 | 2,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.27 | 0.01 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,201.35 | 2,500.01 | 1,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,650.27 | 23,101.86 | 14,398.79 | 6,698.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,109.05 | 5,588.01 | 3,821.80 | 1,933.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 278.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,037.33 | 28,689.87 | 18,220.59 | 8,632.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,835.98 | -26,189.86 | -16,720.59 | -8,632.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.46 | 7.02 | 7.85 | 6.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,083.55 | -2,516.88 | 3,172.15 | 6,136.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,928.44 | 51,928.44 | 51,928.44 | 51,928.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,011.98 | 49,411.56 | 55,100.59 | 58,065.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,805.81 | -- | 3,475.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,785.51 | -- | 1,426.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55.23 | -- | 27.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.42 | -- | 10.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,911.00 | -- | 1,505.51 | -- | |
| 投资损失 | 0.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,293.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 18,005.32 | -- | -14,174.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,787.84 | -- | -1,478.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,934.78 | -- | 29,210.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,216.21 | -- | 20,002.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,011.98 | -- | 55,100.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,928.44 | -- | 51,928.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,083.55 | -- | 3,172.15 | -- | |
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