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| 深深房A(000029) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,908.08 | 169,775.08 | 121,291.85 | 59,058.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,543.31 | 14,139.72 | 4,476.98 | 1,882.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 235,451.40 | 183,914.79 | 125,768.84 | 60,941.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,996.10 | 82,902.68 | 56,405.00 | 35,666.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,745.85 | 11,055.57 | 7,248.51 | 3,566.79 | |
| 支付的各项税费 | 29,760.92 | 21,263.11 | 15,791.24 | 3,999.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,279.39 | 13,583.25 | 3,707.29 | 4,928.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 182,782.26 | 128,804.62 | 83,152.04 | 48,160.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,669.13 | 55,110.18 | 42,616.80 | 12,780.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.25 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.85 | 0.59 | -0.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 189.10 | 69.49 | 68.69 | 68.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 182.10 | 83.68 | 70.72 | 38.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 182.10 | 83.68 | 70.72 | 38.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.00 | -14.19 | -2.03 | 30.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,400.00 | 1,800.00 | 1,200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,157.48 | 39,418.04 | 9,632.16 | 3,815.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,356.45 | 2,097.11 | 1,514.27 | 794.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,542.94 | 41,515.15 | 11,146.43 | 4,609.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,142.94 | -39,715.15 | -9,946.43 | -4,609.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.91 | 27.55 | 24.76 | 3.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,601.10 | 15,408.39 | 32,693.10 | 8,204.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,975.63 | 116,975.63 | 116,975.63 | 116,975.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,576.73 | 132,384.02 | 149,668.73 | 125,180.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,149.58 | -- | 13,472.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -480.00 | -- | -480.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,806.20 | -- | 1,362.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 50.87 | -- | 25.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.98 | -- | 12.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36.80 | -- | 1,869.99 | -- | |
| 投资损失 | -46.09 | -- | -62.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -358.46 | -- | 168.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 42,616.06 | -- | 29,846.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,682.06 | -- | 7,359.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,807.41 | -- | -10,959.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,669.13 | -- | 42,616.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,576.73 | -- | 149,668.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,975.63 | -- | 116,975.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,601.10 | -- | 32,693.10 | -- | |
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