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| 深深房A(000029) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,585.38 | 95,203.68 | 62,021.52 | 34,937.16 | |
| 收到的税费返还 | 1,256.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,744.48 | 6,374.61 | 2,524.60 | 2,358.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,586.16 | 101,578.29 | 64,546.11 | 37,295.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,626.24 | 85,143.93 | 51,014.23 | 27,166.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,802.52 | 11,140.37 | 7,747.30 | 4,687.48 | |
| 支付的各项税费 | 17,320.17 | 13,764.20 | 8,500.27 | 4,030.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,617.34 | 11,594.69 | 7,054.38 | 4,438.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,366.27 | 121,643.19 | 74,316.18 | 40,323.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,780.11 | -20,064.90 | -9,770.07 | -3,028.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 137.66 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 570.91 | 728.70 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 637.41 | 932.86 | 66.50 | 65.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81.73 | 68.48 | 24.01 | 1.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81.73 | 68.48 | 24.01 | 1.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 555.68 | 864.38 | 42.49 | 63.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,090.00 | 2,090.00 | 2,090.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,090.00 | 2,090.00 | 2,090.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,563.72 | 3,221.60 | 2,021.60 | 791.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,138.37 | 726.08 | 487.54 | 246.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,702.09 | 3,947.68 | 2,509.14 | 1,037.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,612.09 | -1,857.68 | -419.14 | -1,037.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.30 | -53.29 | -24.66 | -9.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,897.82 | -21,111.49 | -10,171.39 | -4,012.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,576.73 | 126,576.73 | 126,576.73 | 126,576.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,678.91 | 105,465.24 | 116,405.34 | 122,564.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,492.26 | -- | 13,719.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,696.24 | -- | 1,243.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.60 | -- | 25.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.64 | -- | 114.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.26 | -- | 2.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.76 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,138.98 | -- | 427.68 | -- | |
| 投资损失 | -502.65 | -- | -65.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,170.82 | -- | -84.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,970.82 | -- | -1,330.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -997.71 | -- | -9,369.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,481.14 | -- | -14,460.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 5.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,780.11 | -- | -9,770.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,678.91 | -- | 116,405.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 126,576.73 | -- | 126,576.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,897.82 | -- | -10,171.39 | -- | |
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