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| 深桑达A(000032) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,971.73 | 96,921.62 | 58,471.86 | 23,200.36 | |
| 收到的税费返还 | 3,862.08 | 2,933.40 | 1,776.43 | 683.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,318.04 | 1,489.60 | 512.51 | 228.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,151.85 | 101,344.62 | 60,760.79 | 24,112.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,402.48 | 69,954.70 | 45,179.90 | 19,421.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,675.73 | 7,647.62 | 5,756.69 | 2,481.29 | |
| 支付的各项税费 | 6,825.34 | 4,727.63 | 2,623.00 | 1,305.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,758.19 | 5,622.46 | 3,082.60 | 1,774.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,661.73 | 87,952.41 | 56,642.19 | 24,982.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,490.12 | 13,392.21 | 4,118.61 | -869.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 231.88 | 170.31 | 128.08 | 51.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,724.53 | 2,592.40 | 1,813.66 | 629.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.86 | 32.01 | 3.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,064.27 | 2,794.71 | 1,945.68 | 681.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,235.33 | 371.44 | 252.63 | 129.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,235.33 | 371.44 | 252.63 | 129.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,828.95 | 2,423.27 | 1,693.05 | 551.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,529.49 | 6,515.26 | 3,007.89 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,553.23 | 4,535.62 | 4,056.40 | 40.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 408.83 | 408.83 | 399.46 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,082.72 | 11,050.88 | 7,064.29 | 1,040.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,582.72 | -4,550.88 | -564.29 | 1,459.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.39 | -45.72 | -25.73 | 0.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,668.96 | 11,218.88 | 5,221.63 | 1,141.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,124.29 | 15,124.29 | 15,124.29 | 15,124.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,793.25 | 26,343.17 | 20,345.92 | 16,266.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,834.41 | -- | 2,277.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,831.03 | -- | -5.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,078.56 | -- | 1,661.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133.64 | -- | 65.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 120.34 | -- | 60.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -82.72 | -- | -8.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 253.09 | -- | 124.34 | -- | |
| 投资损失 | -3,724.53 | -- | -1,813.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -633.72 | -- | 676.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,305.84 | -- | 12,862.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,499.77 | -- | -1,452.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,486.55 | -- | -10,330.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,490.12 | -- | 4,118.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,793.25 | 26,343.17 | 20,345.92 | 16,266.19 | |
| 现金的期初余额 | 15,124.29 | 15,124.29 | 15,124.29 | 15,124.29 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,668.96 | 11,218.88 | 5,221.63 | 1,141.90 | |
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