深桑达A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
深桑达A(000032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金159,103.17103,202.2657,016.1122,805.04
收到的税费返还1,247.015,280.923,180.541,989.53
收到的其他与经营活动有关的现金4,511.792,880.211,655.14558.20
经营活动现金流入小计164,861.96111,363.3961,851.8025,352.77
购买商品、接受劳务支付的现金133,814.8491,346.1452,114.0621,759.04
支付给职工以及为职工支付的现金10,964.718,554.255,918.222,671.08
支付的各项税费6,793.335,319.933,754.621,527.00
支付的其他与经营活动有关的现金10,743.787,815.054,317.082,157.28
经营活动现金流出小计162,316.65113,035.3666,103.9828,114.40
经营活动产生的现金流量净额2,545.32-1,671.97-4,252.18-2,761.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额941.71675.11674.42639.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额26,006.67------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计26,948.38675.11674.42639.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金450.57249.03127.1242.43
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计450.57249.03127.1242.43
投资活动产生的现金流量净额26,497.82426.08547.30597.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,168.0013,168.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计13,168.0013,168.00----
偿还债务支付的现金33,000.0013,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,333.441,061.77722.47356.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计34,333.4414,061.77722.47356.13
筹资活动产生的现金流量净额-21,165.44-893.77-722.47-356.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-107.19122.3469.05-4.98
五、现金及现金等价物净增加额7,770.50-2,017.32-4,358.30-2,525.38
加:期初现金及现金等价物余额27,129.5527,129.5527,129.5527,129.55
六、期末现金及现金等价物余额34,900.0525,112.2322,771.2424,604.16
附注
净利润17,898.20---1,554.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,937.22------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,798.10--1,064.96--
无形资产摊销1,068.81--534.21--
长期待摊费用摊销281.66--130.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失200.54---2.14--
固定资产报废损失-----141.91--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,440.63--635.61--
投资损失-26,218.28------
递延所得税资产减少133.48--88.45--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,071.29--1,427.63--
经营性应收项目的减少-9,108.78---5,480.45--
经营性应付项目的增加13,185.02---954.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,545.32---4,252.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额34,900.05--22,771.24--
现金的期初余额27,129.55--27,129.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,770.50---4,358.30--
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