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| 深桑达A(000032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,103.17 | 103,202.26 | 57,016.11 | 22,805.04 | |
| 收到的税费返还 | 1,247.01 | 5,280.92 | 3,180.54 | 1,989.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,511.79 | 2,880.21 | 1,655.14 | 558.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,861.96 | 111,363.39 | 61,851.80 | 25,352.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,814.84 | 91,346.14 | 52,114.06 | 21,759.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,964.71 | 8,554.25 | 5,918.22 | 2,671.08 | |
| 支付的各项税费 | 6,793.33 | 5,319.93 | 3,754.62 | 1,527.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,743.78 | 7,815.05 | 4,317.08 | 2,157.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,316.65 | 113,035.36 | 66,103.98 | 28,114.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,545.32 | -1,671.97 | -4,252.18 | -2,761.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 941.71 | 675.11 | 674.42 | 639.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,006.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,948.38 | 675.11 | 674.42 | 639.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 450.57 | 249.03 | 127.12 | 42.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 450.57 | 249.03 | 127.12 | 42.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,497.82 | 426.08 | 547.30 | 597.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,168.00 | 13,168.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,168.00 | 13,168.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,000.00 | 13,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,333.44 | 1,061.77 | 722.47 | 356.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,333.44 | 14,061.77 | 722.47 | 356.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,165.44 | -893.77 | -722.47 | -356.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.19 | 122.34 | 69.05 | -4.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,770.50 | -2,017.32 | -4,358.30 | -2,525.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,129.55 | 27,129.55 | 27,129.55 | 27,129.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,900.05 | 25,112.23 | 22,771.24 | 24,604.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,898.20 | -- | -1,554.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,937.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,798.10 | -- | 1,064.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,068.81 | -- | 534.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 281.66 | -- | 130.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 200.54 | -- | -2.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -141.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,440.63 | -- | 635.61 | -- | |
| 投资损失 | -26,218.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 133.48 | -- | 88.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,071.29 | -- | 1,427.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,108.78 | -- | -5,480.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,185.02 | -- | -954.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,545.32 | -- | -4,252.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,900.05 | -- | 22,771.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,129.55 | -- | 27,129.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,770.50 | -- | -4,358.30 | -- | |
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