深桑达A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
深桑达A(000032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,082.47158,153.81101,598.9450,449.20
收到的税费返还8,608.156,512.025,400.242,085.84
收到的其他与经营活动有关的现金6,606.395,716.835,030.442,581.68
经营活动现金流入小计229,297.01170,382.66112,029.6255,116.71
购买商品、接受劳务支付的现金180,637.53144,293.6094,207.3749,911.62
支付给职工以及为职工支付的现金17,832.1812,328.308,682.694,083.66
支付的各项税费6,791.615,356.964,741.051,559.53
支付的其他与经营活动有关的现金16,176.2513,237.669,219.094,511.29
经营活动现金流出小计221,437.57175,216.52116,850.2060,066.10
经营活动产生的现金流量净额7,859.44-4,833.85-4,820.58-4,949.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.6710.7123.320.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金68,000.0020,000.005,000.005,000.00
投资活动现金流入小计68,070.6720,010.715,023.325,000.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金943.92850.93652.3617.85
投资所支付的现金13,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金60,945.6422,000.005,000.00--
投资活动现金流出小计74,889.5622,850.935,652.3617.85
投资活动产生的现金流量净额-6,818.89-2,840.21-629.044,982.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,284.001,282.001,001.001,001.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,792.913,792.913,792.91--
筹资活动现金流入小计5,076.915,074.914,793.911,001.00
偿还债务支付的现金15,222.0013,720.0012,880.0012,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,063.791,004.88922.09215.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,792.913,792.913,792.913,792.91
筹资活动现金流出小计20,078.7018,517.7917,595.0016,508.39
筹资活动产生的现金流量净额-15,001.79-13,442.88-12,801.09-15,507.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响668.05410.61312.6560.53
五、现金及现金等价物净增加额-13,293.18-20,706.33-17,938.05-15,413.36
加:期初现金及现金等价物余额52,190.6552,190.6552,190.6552,190.65
六、期末现金及现金等价物余额38,897.4731,484.3234,252.6036,777.29
附注
净利润4,575.70--3,524.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备860.07---50.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,899.62--1,291.71--
无形资产摊销1,551.98--729.06--
长期待摊费用摊销261.70--110.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.73--0.01--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用414.73---156.00--
投资损失--------
递延所得税资产减少-334.68--31.66--
递延所得税负债增加-84.16---48.91--
存货的减少5,617.18---589.24--
经营性应收项目的减少3,649.37---7,773.28--
经营性应付项目的增加-11,559.79---1,890.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,859.44---4,820.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,897.47--34,252.60--
现金的期初余额52,190.65--52,190.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,293.18---17,938.05--
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