深桑达A

- 000032

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
深桑达A(000032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金190,155.14128,262.7581,314.7334,582.53
收到的税费返还7,663.465,129.163,287.462,149.64
收到的其他与经营活动有关的现金8,377.934,617.661,999.501,008.85
经营活动现金流入小计206,196.53138,009.5786,601.6937,741.02
购买商品、接受劳务支付的现金153,698.06107,120.5866,175.4227,562.07
支付给职工以及为职工支付的现金16,095.5510,911.477,431.064,025.40
支付的各项税费10,455.347,957.146,069.002,385.30
支付的其他与经营活动有关的现金12,568.3310,724.996,156.902,661.04
经营活动现金流出小计192,817.30136,714.1885,832.3936,633.82
经营活动产生的现金流量净额13,379.241,295.39769.301,107.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,000.0020,000.0016,000.008,000.00
取得投资收益所收到的现金417.90245.56167.5968.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.7210.6910.717.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额674.96------
收到的其他与投资活动有关的现金20,662.957,000.007,000.005,000.00
投资活动现金流入小计52,820.5327,256.2623,178.3013,075.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,375.15903.68327.61206.08
投资所支付的现金33,000.0022,000.0018,000.007,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金42,000.0015,000.0011,000.00--
投资活动现金流出小计76,375.1537,903.6829,327.617,206.08
投资活动产生的现金流量净额-23,554.63-10,647.42-6,149.315,869.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,252.001,252.001,252.001,252.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,252.00--1,252.001,252.00
取得借款收到的现金6,641.005,641.005,640.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,893.006,893.006,892.001,252.00
偿还债务支付的现金1,003.001.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,249.542,147.71978.4735.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,120.001,120.00----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,252.542,148.71978.4735.64
筹资活动产生的现金流量净额4,640.464,744.295,913.531,216.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-316.19-258.56-109.09-73.43
五、现金及现金等价物净增加额-5,851.11-4,866.31424.438,119.56
加:期初现金及现金等价物余额38,897.4738,897.4738,897.4738,897.47
六、期末现金及现金等价物余额33,046.3634,031.1739,321.9047,017.03
附注
净利润1,306.69--1,900.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,093.91--237.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,447.50--1,212.65--
无形资产摊销1,535.94--713.19--
长期待摊费用摊销304.19--146.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-48.79---2.69--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用330.49--414.73--
投资损失-521.89---163.74--
递延所得税资产减少504.28---114.20--
递延所得税负债增加-90.27---42.67--
存货的减少14,342.10--4,147.82--
经营性应收项目的减少-2,441.25---1,078.76--
经营性应付项目的增加-12,383.66---6,601.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额13,379.24--769.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,046.36--39,321.90--
现金的期初余额38,897.47--38,897.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,851.11--424.43--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶