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| 神州数码(000034) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,161.99 | 25,232.47 | 19,446.96 | 9,928.01 | |
| 收到的税费返还 | 3.99 | 4.37 | 4.17 | 0.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 440.89 | 1,733.03 | 1,685.20 | 427.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,606.86 | 26,969.87 | 21,136.33 | 10,355.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,547.67 | 18,813.67 | 15,839.29 | 7,599.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,200.58 | 2,296.51 | 1,548.48 | 756.97 | |
| 支付的各项税费 | 942.98 | 713.59 | 556.48 | 311.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,889.65 | 3,944.69 | 3,031.09 | 1,108.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,580.88 | 25,768.46 | 20,975.34 | 9,775.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.98 | 1,201.41 | 160.99 | 579.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.82 | 18.87 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.98 | 1.98 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75.80 | 20.85 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102.20 | 51.27 | 28.73 | 9.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 102.20 | 51.27 | 28.73 | 9.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.40 | -30.42 | -28.73 | -9.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 51.50 | 208.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 51.50 | 208.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 291.07 | 198.87 | 80.00 | 60.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.58 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.50 | 156.50 | 67.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 294.65 | 203.37 | 236.50 | 127.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -294.65 | -151.87 | -28.50 | -127.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -295.07 | 1,019.12 | 103.77 | 442.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,822.18 | 3,002.36 | 2,983.17 | 3,002.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,527.11 | 4,021.48 | 3,086.93 | 3,444.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,312.85 | -- | -717.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 579.47 | -- | 151.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 296.69 | -- | 153.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12.50 | -- | 7.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.35 | -- | 48.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | 33.99 | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,789.18 | -- | 783.90 | -- | |
| 投资损失 | -13,942.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,300.78 | -- | 302.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 519.43 | -- | -255.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,932.96 | -- | -313.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25.98 | -- | 160.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,527.11 | 4,021.48 | 3,086.93 | 3,444.88 | |
| 现金的期初余额 | 2,822.18 | 3,002.36 | 2,983.17 | 3,002.36 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -295.07 | 1,019.12 | 103.77 | 442.52 | |
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