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| 神州数码(000034) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,045.78 | 35,076.54 | 20,551.00 | 9,906.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 557.62 | 5,439.68 | 2,014.21 | 1,135.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,603.40 | 40,516.22 | 22,565.21 | 11,042.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,705.07 | 28,076.19 | 16,468.58 | 8,040.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,578.81 | 4,006.19 | 2,775.46 | 1,165.24 | |
| 支付的各项税费 | 1,679.75 | 1,278.25 | 946.09 | 396.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,437.25 | 7,439.32 | 4,033.57 | 2,325.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,400.89 | 40,799.96 | 24,223.70 | 11,927.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -797.49 | -283.74 | -1,658.49 | -885.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,347.38 | 3,104.04 | 1,024.09 | 396.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,347.38 | 3,104.04 | 1,024.09 | 396.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,339.38 | -3,104.04 | -1,024.09 | -396.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,249.66 | 1,075.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,249.66 | 1,075.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 121.92 | 48.72 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37.62 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159.55 | 48.72 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,090.11 | 1,026.28 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,046.75 | -2,361.50 | -2,682.59 | -1,282.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,109.67 | 5,109.67 | 5,109.67 | 5,109.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,062.92 | 2,748.18 | 2,427.09 | 3,827.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 401.48 | -- | -252.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54.38 | -- | 4.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 382.98 | -- | 261.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19.38 | -- | 6.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.05 | -- | 34.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18.39 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -119.48 | -- | -628.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,933.95 | -- | 881.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,768.11 | -- | -1,966.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -841.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -797.49 | -- | -1,658.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,062.92 | -- | 2,427.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,109.67 | -- | 5,109.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,046.75 | -- | -2,682.59 | -- | |
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