| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,007.44 | 15,414.36 | 11,157.09 | 4,089.40 |
| 收到的税费返还 | 0.43 | 12.00 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,852.00 | 77,514.74 | 4,431.40 | 2,089.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,859.87 | 92,941.10 | 15,588.49 | 6,178.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,887.70 | 149,328.32 | 55,293.15 | 47,218.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,444.85 | 3,891.91 | 2,682.64 | 1,473.63 |
| 支付的各项税费 | 24,488.22 | 19,373.74 | 18,576.86 | 789.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,465.68 | 82,014.24 | 5,117.48 | 2,898.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 279,286.46 | 254,608.22 | 81,670.12 | 52,379.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -179,426.59 | -161,667.12 | -66,081.63 | -46,201.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 126,533.16 | 110,240.00 | 103,010.00 | 84,710.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,470.59 | 1,195.96 | 825.84 | 593.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.10 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 128,003.85 | 111,436.06 | 103,835.84 | 85,303.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 929.73 | 276.71 | 206.91 | 101.40 |
| 投资所支付的现金 | 86,476.00 | 79,346.00 | 70,920.00 | 63,240.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,126.74 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70.72 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 91,603.20 | 79,622.71 | 71,126.91 | 63,341.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,400.66 | 31,813.35 | 32,708.93 | 21,962.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 117,200.00 | 107,200.00 | 27,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.75 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,201.75 | 107,200.00 | 27,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 58,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,079.75 | 2,557.92 | 1,651.05 | 1,170.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,910.82 | 4,582.74 | 4,582.74 | 4,126.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,990.57 | 57,140.66 | 46,233.79 | 45,297.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,211.18 | 50,059.34 | -19,233.79 | -45,297.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,814.82 | -79,794.39 | -52,606.41 | -69,535.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,933.37 | 124,329.02 | 123,933.37 | 123,933.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,118.55 | 44,534.62 | 71,326.96 | 54,397.55 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,013.52 | -- | 371.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,087.32 | -- | 8.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,421.75 | -- | 1,617.75 | -- |
| 无形资产摊销 | 87.89 | -- | 41.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 234.31 | -- | 102.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.62 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 7.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,242.37 | -- | 1,579.32 | -- |
| 投资损失 | -8,126.49 | -- | -969.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 67.35 | -- | 71.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -59.33 | -- | -9.42 | -- |
| 存货的减少 | -146,316.97 | -- | -48,910.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -735.11 | -- | -873.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -34,353.81 | -- | -19,046.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -71.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -179,426.59 | -- | -66,081.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,118.55 | -- | 71,326.96 | -- |
| 现金的期初余额 | 123,933.37 | -- | 123,933.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -101,814.82 | -- | -52,606.41 | -- |
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