| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,674.56 | 15,593.73 | 10,059.07 | 4,322.54 |
| 收到的税费返还 | -- | 16.77 | 16.68 | 16.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,098.78 | 33,090.11 | 6,335.48 | 2,426.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,773.34 | 48,700.61 | 16,411.22 | 6,766.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,454.97 | 49,714.76 | 27,301.45 | 13,931.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,923.44 | 5,076.72 | 3,524.34 | 2,031.01 |
| 支付的各项税费 | 13,472.00 | 10,512.42 | 9,808.71 | 5,643.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,027.11 | 37,297.39 | 8,724.93 | 3,778.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,877.52 | 102,601.28 | 49,359.43 | 25,384.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,895.82 | -53,900.67 | -32,948.21 | -18,618.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 31,290.00 | 26,780.00 | 19,890.00 | 4,960.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 369.86 | 147.24 | 105.58 | 33.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.30 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,661.16 | 26,927.24 | 19,995.58 | 4,993.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 253.98 | 177.64 | 174.06 | 106.16 |
| 投资所支付的现金 | 34,890.00 | 33,010.00 | 22,070.00 | 5,010.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,143.98 | 33,187.64 | 22,244.06 | 5,116.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,482.81 | -6,260.41 | -2,248.48 | -122.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,448.80 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 135,050.00 | 117,150.00 | 97,800.00 | 90,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,450.00 | 20,347.60 | 15,898.80 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,948.80 | 137,497.60 | 113,698.80 | 90,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,200.00 | 16,500.00 | 5,300.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,320.80 | 16,151.77 | 9,605.03 | 4,425.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,520.80 | 32,651.77 | 14,905.03 | 4,425.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,428.00 | 104,845.83 | 98,793.77 | 85,574.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.04 | -0.01 | -0.01 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,842.05 | 44,684.74 | 63,597.08 | 66,833.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,118.55 | 22,118.55 | 22,118.55 | 22,118.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,960.60 | 66,803.29 | 85,715.63 | 88,951.58 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,469.54 | -- | -1,687.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -706.24 | -- | 164.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,544.64 | -- | 2,132.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 113.69 | -- | 52.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 521.58 | -- | 148.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.71 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 8.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,150.97 | -- | 1,463.98 | -- |
| 投资损失 | -1,425.28 | -- | -289.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,007.92 | -- | -59.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -729.84 | -- | -65.23 | -- |
| 存货的减少 | -85,689.34 | -- | -29,973.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,497.52 | -- | -1,696.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 85,648.15 | -- | -3,146.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,486.69 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,895.82 | -- | -32,948.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 118,960.60 | -- | 85,715.63 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,118.55 | -- | 22,118.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 96,842.05 | -- | 63,597.08 | -- |
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