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| 华联控股(000036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,642.10 | 356,549.98 | 252,315.47 | 129,858.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.09 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,130.52 | 29,682.91 | 5,709.10 | 1,376.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 409,772.61 | 386,232.98 | 258,024.57 | 131,235.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,985.38 | 59,956.28 | 41,316.96 | 21,656.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,806.42 | 6,263.00 | 4,323.61 | 2,465.82 | |
| 支付的各项税费 | 53,055.20 | 42,557.40 | 29,980.84 | 13,364.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,644.75 | 42,798.23 | 18,925.82 | 3,510.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,491.75 | 151,574.90 | 94,547.22 | 40,997.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 210,280.86 | 234,658.08 | 163,477.35 | 90,238.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,457.15 | 54,061.28 | 9,202.12 | 2,448.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88,897.67 | 67,500.09 | 60,543.80 | 13,388.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 163,354.99 | 121,561.51 | 69,746.06 | 15,837.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 489.94 | 442.19 | 411.61 | 72.61 | |
| 投资所支付的现金 | 91,575.00 | 60,725.00 | 11,690.00 | 4,880.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,064.94 | 61,167.19 | 12,101.61 | 4,952.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71,290.04 | 60,394.32 | 57,644.45 | 10,884.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 858.90 | 777.10 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,000.00 | 30,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,858.90 | 30,777.10 | 7,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 143,000.00 | 94,000.00 | 64,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,397.21 | 13,626.64 | 10,153.45 | 4,917.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 296.20 | 214.40 | 214.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,693.41 | 107,841.04 | 74,367.85 | 9,917.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,834.51 | -77,063.94 | -67,367.85 | -7,917.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.04 | 1.55 | 1.42 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 164,737.44 | 217,990.01 | 153,755.37 | 93,205.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,960.60 | 118,960.60 | 118,960.60 | 118,960.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 283,698.04 | 336,950.61 | 272,715.97 | 212,166.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 135,308.30 | -- | 43,257.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39.23 | -- | 51.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,519.80 | -- | 1,480.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.90 | -- | 48.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 705.96 | -- | 263.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,759.99 | -- | 729.93 | -- | |
| 投资损失 | -91,577.30 | -- | -60,523.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,488.59 | -- | -9,243.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.73 | -- | -10.09 | -- | |
| 存货的减少 | -40,611.34 | -- | -43,801.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -75,955.73 | -- | -4,318.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 292,092.45 | -- | 235,541.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,370.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 210,280.86 | -- | 163,477.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 283,698.04 | -- | 272,715.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,960.60 | -- | 118,960.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 164,737.44 | -- | 153,755.37 | -- | |
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