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| 华联控股(000036) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,650.64 | 119,782.83 | 77,221.29 | 30,191.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,854.19 | 12,224.35 | 4,679.44 | 1,616.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 222,504.82 | 132,007.18 | 81,900.74 | 31,807.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,477.73 | 39,214.85 | 26,657.97 | 16,258.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,474.58 | 8,061.71 | 5,738.56 | 2,650.01 | |
| 支付的各项税费 | 82,170.31 | 75,693.90 | 61,804.47 | 9,634.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,426.33 | 17,245.82 | 12,060.25 | 5,921.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 247,548.94 | 140,216.28 | 106,261.25 | 34,464.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,044.12 | -8,209.10 | -24,360.51 | -2,656.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 193,350.00 | 159,898.17 | 85,800.00 | 43,350.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,392.86 | 2,215.97 | 2,090.87 | 325.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.62 | 0.90 | 0.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 312.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 195,746.49 | 162,115.05 | 87,891.77 | 43,988.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 309.90 | 111.37 | 80.05 | 14.90 | |
| 投资所支付的现金 | 220,120.00 | 163,970.00 | 111,570.00 | 83,570.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -346.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | 220,429.90 | 164,081.37 | 111,650.05 | 83,237.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,683.41 | -1,966.33 | -23,758.28 | -39,250.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,210.00 | -- | -- | 509.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,210.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,509.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,180.00 | 99,050.00 | 99,050.00 | 72,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,888.31 | 37,953.42 | 2,884.92 | 2,485.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 90.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,250.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,319.21 | 137,044.32 | 101,975.82 | 74,576.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,109.21 | -100,044.32 | -64,975.82 | -37,066.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.03 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -150,837.78 | -110,219.74 | -113,094.60 | -78,973.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 283,698.04 | 281,927.83 | 284,908.04 | 283,137.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,860.26 | 171,708.08 | 171,813.44 | 204,164.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 137,238.27 | -- | 106,517.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54.63 | -- | 10.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,932.55 | -- | 1,202.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 150.61 | -- | 75.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,170.89 | -- | 104.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,274.99 | -- | 587.77 | -- | |
| 投资损失 | -3,532.17 | -- | -2,095.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,257.02 | -- | -10,431.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.73 | -- | -5.32 | -- | |
| 存货的减少 | -18,621.71 | -- | 68,599.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -738.41 | -- | -6,509.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -135,932.45 | -- | -182,423.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 224.83 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,044.12 | -- | -24,360.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 132,860.26 | -- | 170,603.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 283,698.04 | -- | 283,698.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -150,837.78 | -- | -113,094.60 | -- | |
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