报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,444.61 | 51,002.53 | 33,594.14 | 17,486.80 |
收到的税费返还 | -- | 0.29 | 2.65 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,241.63 | 6,590.12 | 4,811.34 | 3,248.65 |
经营活动现金流入小计 | 74,686.24 | 57,592.94 | 38,408.12 | 20,735.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,976.98 | 29,336.23 | 22,646.19 | 18,470.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,900.02 | 10,189.45 | 7,361.03 | 4,547.16 |
支付的各项税费 | 108,501.56 | 107,484.27 | 105,733.58 | 28,344.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,119.62 | 5,161.91 | 3,709.42 | 1,793.46 |
经营活动现金流出小计 | 168,498.18 | 152,171.86 | 139,450.22 | 53,155.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -93,811.93 | -94,578.92 | -101,042.10 | -32,420.29 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 428,500.00 | 335,500.00 | 254,500.00 | 84,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,816.10 | 3,337.60 | 2,257.80 | 764.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 432,316.10 | 338,837.60 | 256,757.80 | 84,764.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108.12 | 84.29 | 82.71 | 76.88 |
投资所支付的现金 | 446,122.91 | 311,500.00 | 262,500.00 | 157,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 63,521.94 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 514,752.97 | 311,584.29 | 262,582.71 | 157,576.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,436.87 | 27,253.31 | -5,824.92 | -72,812.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 50.00 | 25.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,004.46 | 16,304.82 | 6,845.94 | 860.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,564.00 | 8,564.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 302.79 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 17,357.25 | 16,329.82 | 6,845.94 | 860.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,357.25 | -16,329.82 | -6,845.94 | -860.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.25 | 0.47 | 0.56 | -0.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -193,605.79 | -83,654.95 | -113,712.39 | -106,093.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 389,659.85 | 389,659.85 | 389,659.85 | 389,659.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 196,054.05 | 306,004.89 | 275,947.45 | 283,566.42 |
附注 |
净利润 | 9,964.95 | -- | 2,915.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 130.03 | -- | 4.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,233.92 | -- | 2,619.82 | -- |
无形资产摊销 | 9.46 | -- | 4.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | 106.73 | -- | 53.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 5.16 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 458.56 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,476.06 | -- | 1,781.08 | -- |
投资损失 | -3,643.62 | -- | -2,329.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -100.48 | -- | 731.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 6,178.42 | -- | 6,123.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,636.57 | -- | -629.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -112,263.21 | -- | -112,451.33 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -93,811.93 | -- | -101,042.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 196,054.05 | -- | 275,947.45 | -- |
现金的期初余额 | 389,659.85 | -- | 389,659.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -193,605.79 | -- | -113,712.39 | -- |