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| 华联控股(000036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,474.94 | 10,477.85 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,374.80 | 1,374.49 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 30,849.74 | 11,852.34 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,573.76 | 6,359.79 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,102.18 | 4,139.12 | |||
| 支付的各项税费 | 4,180.19 | 2,518.98 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,035.61 | 31,694.13 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 54,891.73 | 44,712.02 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,041.99 | -32,859.69 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 133,099.70 | 124,432.34 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,886.12 | 956.05 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.09 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 137,020.90 | 125,388.39 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89.09 | 24.45 | |||
| 投资所支付的现金 | 83,710.38 | 43,310.38 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 83,799.47 | 43,334.83 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,221.43 | 82,053.56 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 210.00 | 210.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 210.00 | 210.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 210.00 | 210.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 4,430.00 | 4,430.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,802.55 | 619.60 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,719.53 | 21,488.16 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 39,952.09 | 26,537.76 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,742.09 | -26,327.76 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.12 | 0.01 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,562.53 | 22,866.12 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,054.07 | 196,054.07 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,491.54 | 218,920.20 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,999.21 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -75.65 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,058.46 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 4.57 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 53.29 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.65 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -752.15 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,629.64 | -- | |||
| 投资损失 | -1,726.11 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 776.50 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -88.56 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 3,965.25 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -33,922.96 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,041.99 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 185,491.54 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 196,054.07 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,562.53 | -- | |||
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