深南电A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深南电A(000037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金228,811.84173,672.2895,471.5545,081.41
收到的税费返还------805.73
收到的其他与经营活动有关的现金40,001.705,403.003,551.962,690.15
经营活动现金流入小计268,813.55179,075.2899,023.5048,577.29
购买商品、接受劳务支付的现金239,806.19164,642.7190,938.5430,501.02
支付给职工以及为职工支付的现金10,694.376,577.814,719.662,669.32
支付的各项税费13,537.489,750.115,719.441,955.45
支付的其他与经营活动有关的现金2,185.717,213.144,380.095,788.19
经营活动现金流出小计266,223.75188,183.78105,757.7340,913.98
经营活动产生的现金流量净额2,589.79-9,108.50-6,734.227,663.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,918.361,163.381,159.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,473.043,473.04----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,391.404,636.421,159.35--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,169.985,274.383,952.491,765.89
投资所支付的现金12,731.506,045.796,045.793,731.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,901.4811,320.179,998.275,497.39
投资活动产生的现金流量净额-16,510.08-6,683.75-8,838.93-5,497.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金395,440.00291,900.00229,600.00103,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,280.00------
筹资活动现金流入小计396,720.00291,900.00229,600.00103,700.00
偿还债务支付的现金338,112.00255,112.00204,312.0090,912.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,654.0111,198.477,123.703,640.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,483.82------
筹资活动现金流出小计359,249.82266,310.47211,435.7094,552.22
筹资活动产生的现金流量净额37,470.1825,589.5318,164.309,147.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47.42-0.34-0.26--
五、现金及现金等价物净增加额23,502.479,796.952,590.8911,313.70
加:期初现金及现金等价物余额35,636.2135,636.2135,636.2135,636.21
六、期末现金及现金等价物余额59,138.6845,433.1638,227.1046,949.91
附注
净利润-12,343.34---27,162.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,119.48------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,824.71--8,612.27--
无形资产摊销326.34--138.24--
长期待摊费用摊销21.18--10.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,121.84---0.16--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,736.90--8,195.59--
投资损失4,913.05--3,223.19--
递延所得税资产减少1,598.54------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,176.08--1,992.58--
经营性应收项目的减少-19,997.22---7,753.37--
经营性应付项目的增加-1,311.92--6,008.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,589.79---6,734.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额59,138.6845,433.16--46,949.91
现金的期初余额35,636.2135,636.21--35,636.21
现金等价物的期末余额----38,227.10--
现金等价物的期初余额----35,636.21--
现金及现金等价物的净增加额23,502.479,796.952,590.8911,313.70
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