深南电A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深南电A(000037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金286,282.34236,695.03141,800.9957,424.79
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金109,553.1719,593.997,554.27822.39
经营活动现金流入小计395,835.51256,289.03149,355.2658,247.19
购买商品、接受劳务支付的现金345,813.84213,051.96132,117.0751,844.77
支付给职工以及为职工支付的现金12,235.448,173.495,686.703,530.15
支付的各项税费8,502.078,220.744,430.07901.74
支付的其他与经营活动有关的现金2,055.636,465.473,272.523,087.03
经营活动现金流出小计368,606.98235,911.66145,506.3659,363.69
经营活动产生的现金流量净额27,228.5320,377.373,848.90-1,116.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,376.15------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额583.06434.40434.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计23,959.21434.40434.40--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,896.806,745.952,284.34941.80
投资所支付的现金4,788.104,788.104,788.104,788.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计16,684.9011,534.057,072.445,729.90
投资活动产生的现金流量净额7,274.31-11,099.65-6,638.04-5,729.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金460,652.50294,110.00237,910.00167,560.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计460,652.50294,110.00237,910.00167,560.00
偿还债务支付的现金461,310.00290,660.00220,400.00164,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,723.0118,187.9510,901.184,852.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,253.61------
筹资活动现金流出小计491,286.62308,847.95231,301.18169,352.56
筹资活动产生的现金流量净额-30,634.12-14,737.956,608.82-1,792.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-75.51-16.17-0.31-0.16
五、现金及现金等价物净增加额3,793.22-5,476.413,819.38-8,639.11
加:期初现金及现金等价物余额59,138.6859,138.6859,138.6859,138.68
六、期末现金及现金等价物余额62,931.9053,662.2762,958.0650,499.57
附注
净利润903.16---9,135.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,352.19------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,081.93--10,386.78--
无形资产摊销330.12--149.31--
长期待摊费用摊销17.74--11.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.33--34.66--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,135.40--8,906.56--
投资损失-2,332.93--3,985.75--
递延所得税资产减少91.03------
递延所得税负债增加--------
存货的减少7,832.26--10,008.22--
经营性应收项目的减少-43,310.92---42,011.08--
经营性应付项目的增加20,103.22--21,512.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额27,228.53--3,848.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额62,931.90--62,958.0650,499.57
现金的期初余额59,138.68--59,138.6859,138.68
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,793.22--3,819.38-8,639.11
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