深南电A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深南电A(000037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,431.25108,510.4250,142.9216,473.87
收到的税费返还150.29------
收到的其他与经营活动有关的现金88,747.3950,090.7442,210.4124,983.41
经营活动现金流入小计236,328.94158,601.1692,353.3341,457.28
购买商品、接受劳务支付的现金154,608.29107,133.8441,813.6411,012.03
支付给职工以及为职工支付的现金11,803.978,674.095,894.043,106.20
支付的各项税费3,145.073,527.293,074.23378.43
支付的其他与经营活动有关的现金9,645.213,770.082,562.541,454.28
经营活动现金流出小计179,202.54123,105.3053,344.4515,950.94
经营活动产生的现金流量净额57,126.4035,495.8639,008.8825,506.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.0119.2019.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7.0119.2019.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,554.994,311.132,271.7914.31
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,554.994,311.132,271.7914.31
投资活动产生的现金流量净额-8,547.98-4,291.93-2,252.59-14.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金334,270.32265,881.32212,492.3298,092.32
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--500.00500.00--
筹资活动现金流入小计334,270.32266,381.32212,992.3298,092.32
偿还债务支付的现金357,977.51286,788.51219,896.19103,996.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,835.2015,699.8910,273.855,307.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计379,812.71302,488.41230,170.04109,303.44
筹资活动产生的现金流量净额-45,542.39-36,107.09-17,177.72-11,211.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.984.677.007.14
五、现金及现金等价物净增加额3,044.01-4,898.4819,585.5714,288.06
加:期初现金及现金等价物余额53,805.4853,805.4853,805.4853,805.48
六、期末现金及现金等价物余额56,849.5048,907.0073,391.0668,093.54
附注
净利润-42,163.24---10,147.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,142.00------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,087.59--6,615.90--
无形资产摊销282.68--142.04--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.01---6.90--
固定资产报废损失96.75------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用24,165.19--10,683.99--
投资损失173.03--127.01--
递延所得税资产减少-10.10------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,724.58---855.68--
经营性应收项目的减少34,234.92--7,156.60--
经营性应付项目的增加24,849.18--25,293.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额57,126.40--39,008.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额56,849.50--73,391.06--
现金的期初余额53,805.48--53,805.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,044.01--19,585.57--
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