深南电A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深南电A(000037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,889.54112,304.0463,524.2025,141.76
收到的税费返还4,371.74------
收到的其他与经营活动有关的现金60,085.4449,706.2441,664.938,957.90
经营活动现金流入小计214,346.73162,010.28105,189.1334,099.66
购买商品、接受劳务支付的现金155,098.54104,452.2762,261.8437,434.28
支付给职工以及为职工支付的现金12,884.999,995.716,760.123,470.60
支付的各项税费1,315.541,426.651,093.56424.10
支付的其他与经营活动有关的现金6,402.494,436.793,188.09796.40
经营活动现金流出小计175,701.56120,311.4373,303.6042,125.38
经营活动产生的现金流量净额38,645.1741,698.8631,885.53-8,025.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.815.310.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计16.815.310.11--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,481.012,537.821,133.41115.65
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,481.012,537.821,133.41115.65
投资活动产生的现金流量净额-3,464.20-2,532.51-1,133.29-115.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金359,116.00276,016.00195,351.00135,176.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计359,116.00276,016.00195,351.00135,176.00
偿还债务支付的现金327,775.00268,400.00185,900.0085,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,244.2616,314.3511,053.015,470.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金530.00------
筹资活动现金流出小计349,549.26284,714.35196,953.0190,470.40
筹资活动产生的现金流量净额9,566.74-8,698.35-1,602.0144,705.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35.4422.09-0.711.28
五、现金及现金等价物净增加额44,783.1530,490.0929,149.5136,565.51
加:期初现金及现金等价物余额56,849.5056,849.5056,849.5056,849.50
六、期末现金及现金等价物余额101,632.6587,339.5885,999.0193,415.00
附注
净利润-82,932.45---12,880.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备68,471.03------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,437.47--6,073.68--
无形资产摊销274.03--136.89--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29.80--1.73--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,551.51--11,242.21--
投资损失207.71--88.33--
递延所得税资产减少-1.60------
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,247.22--1,244.06--
经营性应收项目的减少10,610.12--15,351.17--
经营性应付项目的增加2,750.32--10,628.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额38,645.17--31,885.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额101,632.65--85,999.01--
现金的期初余额56,849.50--56,849.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额44,783.15--29,149.51--
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