深南电A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深南电A(000037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,127.4884,880.2642,889.8318,635.13
收到的税费返还398.49226.55134.62--
收到的其他与经营活动有关的现金7,873.788,112.847,003.352,289.54
经营活动现金流入小计141,399.7593,219.6550,027.8120,924.67
购买商品、接受劳务支付的现金96,884.5467,222.7433,381.9015,476.11
支付给职工以及为职工支付的现金14,436.5110,952.436,644.463,826.71
支付的各项税费4,016.122,575.601,729.29943.00
支付的其他与经营活动有关的现金5,768.194,112.652,650.421,168.61
经营活动现金流出小计121,105.3684,863.4244,406.0721,414.43
经营活动产生的现金流量净额20,294.398,356.235,621.74-489.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,200.00------
取得投资收益所收到的现金0.63------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额199.01200.76198.96198.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金148.96------
投资活动现金流入小计3,548.60200.76198.96198.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,524.215,009.712,283.071,668.52
投资所支付的现金11,800.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,324.215,009.712,283.071,668.52
投资活动产生的现金流量净额-15,775.61-4,808.96-2,084.12-1,469.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金146,000.00106,000.0073,000.0023,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金517.00730.33730.33213.33
筹资活动现金流入小计146,517.00106,730.3373,730.3323,213.33
偿还债务支付的现金160,594.00101,700.0063,400.0033,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,799.273,821.892,375.551,309.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计165,393.27105,521.8965,775.5534,709.40
筹资活动产生的现金流量净额-18,876.271,208.447,954.79-11,496.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.8318.750.31-13.19
五、现金及现金等价物净增加额-14,346.664,774.4711,492.72-13,468.58
加:期初现金及现金等价物余额91,495.6691,495.6691,495.6691,495.66
六、期末现金及现金等价物余额77,149.0096,270.13102,988.3878,027.08
附注
净利润2,569.29---3,306.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,556.12--4,480.18--
无形资产摊销242.91--123.21--
长期待摊费用摊销8.55--2.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.91--41.79--
固定资产报废损失24.80------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,888.72--2,354.30--
投资损失142.98--67.76--
递延所得税资产减少-13.47------
递延所得税负债增加--------
存货的减少565.07--27.88--
经营性应收项目的减少-3,409.92--404.34--
经营性应付项目的增加1,346.23--1,426.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,289.54------
经营活动产生现金流量净额20,294.39--5,621.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,149.00--102,988.38--
现金的期初余额57,495.66--91,495.66--
现金等价物的期末余额39,000.00------
现金等价物的期初余额34,000.00------
现金及现金等价物的净增加额-14,346.66--11,492.72--
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