*ST大通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST大通(000038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,695.7118,996.217,138.702,981.49
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金--267.53180.201,261.47
经营活动现金流入小计16,695.7119,263.747,318.894,242.96
购买商品、接受劳务支付的现金6,415.7510,652.574,411.032,107.91
支付给职工以及为职工支付的现金373.24364.17237.58115.76
支付的各项税费3,205.622,682.341,555.24963.42
支付的其他与经营活动有关的现金1,405.705,261.261,487.541,240.20
经营活动现金流出小计11,400.3218,960.347,691.384,427.29
经营活动产生的现金流量净额5,295.39303.39-372.49-184.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.390.390.390.39
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计0.390.390.390.39
投资活动产生的现金流量净额-0.39-0.39-0.39-0.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,413.983,413.9834.72
筹资活动现金流入小计--3,413.983,413.9834.72
偿还债务支付的现金3,980.653,195.653,195.6525.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金612.73219.47219.479.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,593.383,415.123,415.1234.75
筹资活动产生的现金流量净额-4,593.38-1.15-1.15-0.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额701.63301.86-374.03-184.74
加:期初现金及现金等价物余额907.91907.91907.91907.91
六、期末现金及现金等价物余额1,609.531,209.76533.88723.17
附注
净利润278.80---535.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备450.85------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9.40--6.33--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.71------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用469.67--76.41--
投资损失--------
递延所得税资产减少-180.76------
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,653.98---845.36--
经营性应收项目的减少396.34---3,845.36--
经营性应付项目的增加-795.59--4,735.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,295.39---372.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,609.53--533.88--
现金的期初余额907.91--907.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额701.63---374.03--
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