*ST大通

- 000038

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST大通(000038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,963.1311,859.217,053.583,452.77
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金18.373,284.533,904.77855.27
经营活动现金流入小计16,981.5115,143.7410,958.364,308.03
购买商品、接受劳务支付的现金7,347.764,173.702,061.91939.89
支付给职工以及为职工支付的现金567.99411.60294.32147.29
支付的各项税费2,269.831,766.831,177.41885.37
支付的其他与经营活动有关的现金2,300.504,532.643,969.052,538.36
经营活动现金流出小计12,486.0810,884.777,502.694,510.91
经营活动产生的现金流量净额4,495.434,258.973,455.67-202.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.492.312.31--
投资所支付的现金--575.33575.33--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额573.65------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计576.14577.64577.64--
投资活动产生的现金流量净额-576.14-577.64-577.64--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金715.14------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--575.33575.33--
筹资活动现金流入小计715.14575.33575.33--
偿还债务支付的现金4,215.004,215.004,215.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金120.66----54.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,335.664,215.004,215.0054.08
筹资活动产生的现金流量净额-3,620.53-3,639.67-3,639.67-54.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额298.7641.66-761.64-256.96
加:期初现金及现金等价物余额1,609.531,846.561,846.561,844.87
六、期末现金及现金等价物余额1,908.301,888.221,084.921,587.92
附注
净利润290.74---369.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备239.02------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5.70--3.29--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用120.66------
投资损失--------
递延所得税资产减少-229.84------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,933.20--1,360.38--
经营性应收项目的减少3,830.08---7,665.62--
经营性应付项目的增加7,172.26--9,968.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----159.44--
经营活动产生现金流量净额4,495.43--3,455.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,908.30--1,084.92--
现金的期初余额1,609.53--1,846.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额298.76---761.64--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶