*ST大通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST大通(000038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,216.4412,727.616,417.215,261.04
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金14.759.206.193.24
经营活动现金流入小计16,231.1912,736.816,423.405,264.28
购买商品、接受劳务支付的现金6,912.934,946.862,502.651,666.27
支付给职工以及为职工支付的现金498.01289.22237.49130.07
支付的各项税费4,355.433,359.842,626.321,001.11
支付的其他与经营活动有关的现金2,830.232,922.861,494.141,549.58
经营活动现金流出小计14,596.6011,518.786,860.614,347.02
经营活动产生的现金流量净额1,634.591,218.03-437.21917.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.270.270.16--
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计0.270.270.16--
投资活动产生的现金流量净额-0.27-0.27-0.16--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,634.321,217.76-437.37917.26
加:期初现金及现金等价物余额1,908.301,908.301,908.301,908.30
六、期末现金及现金等价物余额3,542.613,126.051,470.922,825.56
附注
净利润-5,495.96---1,216.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,566.08------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4.73--2.38--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-276.63------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,077.43--1,660.41--
经营性应收项目的减少418.72---1,794.67--
经营性应付项目的增加6,495.08--911.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,634.59---437.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,542.61--1,470.92--
现金的期初余额1,908.30--1,908.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,634.32---437.37--
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