*ST大通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST大通(000038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,622.1691,493.4050,328.3526,951.42
收到的税费返还298.46------
收到的其他与经营活动有关的现金5,381.143,017.892,228.871,878.77
经营活动现金流入小计115,301.7694,511.3052,557.2228,830.19
购买商品、接受劳务支付的现金98,415.3458,788.4834,241.0319,853.09
支付给职工以及为职工支付的现金4,973.053,533.282,390.661,440.26
支付的各项税费14,851.5512,402.7111,714.805,713.28
支付的其他与经营活动有关的现金4,453.1513,147.168,350.382,109.55
经营活动现金流出小计122,693.0987,871.6256,696.8729,116.18
经营活动产生的现金流量净额-7,391.336,639.68-4,139.66-286.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金386,012.50261,204.70164,698.0039,043.00
取得投资收益所收到的现金3,087.672,265.361,333.18377.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额488.00488.0058.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计389,588.17263,958.06166,089.1839,420.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金430.3083.6194.079.38
投资所支付的现金377,100.00305,399.63245,658.88117,958.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,308.53------
支付的其他与投资活动有关的现金7,012.3417,661.64----
投资活动现金流出小计402,851.17323,144.87245,752.95117,967.45
投资活动产生的现金流量净额-13,263.00-59,186.82-79,663.76-78,547.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金109.85------
筹资活动现金流入小计109.85------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,267.364,002.36----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金397.51------
筹资活动现金流出小计3,664.874,002.36----
筹资活动产生的现金流量净额-3,555.01-4,002.36----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.11------
五、现金及现金等价物净增加额-24,217.45-56,549.50-83,803.42-78,833.37
加:期初现金及现金等价物余额214,306.67214,306.67214,306.67214,306.67
六、期末现金及现金等价物余额190,089.22157,757.17130,503.25135,473.30
附注
净利润35,837.81--18,454.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,922.44--987.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,311.37--1,596.40--
无形资产摊销389.05--142.12--
长期待摊费用摊销143.27--71.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用44.04---2,222.13--
投资损失-5,167.77---1,333.18--
递延所得税资产减少294.63--512.31--
递延所得税负债增加-77.43---34.15--
存货的减少28,361.84--27,181.69--
经营性应收项目的减少-36,097.60---20,761.72--
经营性应付项目的增加-37,339.97---28,734.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-13.01------
经营活动产生现金流量净额-7,391.33---4,139.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额190,089.22--130,503.25--
现金的期初余额214,306.67--214,306.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-24,217.45---83,803.42--
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