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| 大通退(000038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,472.76 | 153,296.62 | 113,446.23 | 40,122.61 | |
| 收到的税费返还 | 1.94 | 117.16 | 4.70 | 4.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,006.03 | 5,223.66 | 2,489.09 | 6,683.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 211,671.98 | 158,637.45 | 115,940.02 | 46,810.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,721.56 | 151,965.16 | 116,102.99 | 43,236.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,219.96 | 3,377.57 | 2,391.36 | 1,328.17 | |
| 支付的各项税费 | 4,890.86 | 3,869.42 | 2,674.89 | 1,318.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,887.87 | 6,380.14 | 4,468.66 | 6,944.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 269,420.25 | 165,592.29 | 125,637.90 | 52,828.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,748.27 | -6,954.84 | -9,697.88 | -6,017.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 189,391.99 | 106,030.01 | 24,127.56 | 5,970.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 250.48 | 101.09 | 35.90 | 2,647.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.31 | 5.31 | 0.55 | 0.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,694.83 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,937.71 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 201,280.31 | 106,136.40 | 24,164.00 | 8,618.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.86 | 0.91 | 0.23 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 192,419.78 | 138,002.00 | 18,000.00 | 20,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 193,421.64 | 138,002.91 | 18,000.23 | 20,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,858.68 | -31,866.51 | 6,163.77 | -12,181.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,201.60 | 2,201.60 | 2,201.60 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56.36 | 56.36 | 56.36 | 32.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,257.96 | 2,257.96 | 2,257.96 | 32.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,257.96 | -2,257.96 | -2,257.96 | -32.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,147.55 | -41,079.31 | -5,792.07 | -18,231.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,674.85 | 138,674.85 | 138,674.85 | 138,674.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,527.29 | 97,595.54 | 132,882.78 | 120,443.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,390.76 | -- | 1,118.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,009.61 | -- | 1,321.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,913.42 | -- | 1,072.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.56 | -- | 115.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.74 | -- | 79.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.65 | -- | 3.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 113.77 | -- | -942.18 | -- | |
| 投资损失 | -3,968.57 | -- | -37.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,808.84 | -- | 83.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,553.27 | -- | -114,440.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,680.53 | -- | 102,060.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,071.28 | -- | -132.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -57,748.27 | -- | -9,697.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,527.29 | -- | 132,882.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 138,674.85 | -- | 138,674.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,147.55 | -- | -5,792.07 | -- | |
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