*ST大通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST大通(000038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,472.76153,296.62113,446.2340,122.61
收到的税费返还1.94117.164.704.70
收到的其他与经营活动有关的现金7,006.035,223.662,489.096,683.33
经营活动现金流入小计211,671.98158,637.45115,940.0246,810.65
购买商品、接受劳务支付的现金167,721.56151,965.16116,102.9943,236.94
支付给职工以及为职工支付的现金4,219.963,377.572,391.361,328.17
支付的各项税费4,890.863,869.422,674.891,318.30
支付的其他与经营活动有关的现金50,887.876,380.144,468.666,944.96
经营活动现金流出小计269,420.25165,592.29125,637.9052,828.37
经营活动产生的现金流量净额-57,748.27-6,954.84-9,697.88-6,017.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金189,391.99106,030.0124,127.565,970.97
取得投资收益所收到的现金250.48101.0935.902,647.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.315.310.550.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,694.83------
收到的其他与投资活动有关的现金8,937.71------
投资活动现金流入小计201,280.31106,136.4024,164.008,618.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.860.910.23--
投资所支付的现金192,419.78138,002.0018,000.0020,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00----
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.00------
投资活动现金流出小计193,421.64138,002.9118,000.2320,800.00
投资活动产生的现金流量净额7,858.68-31,866.516,163.77-12,181.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金2,201.602,201.602,201.60--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56.3656.3656.3632.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,257.962,257.962,257.9632.10
筹资活动产生的现金流量净额-2,257.96-2,257.96-2,257.96-32.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-52,147.55-41,079.31-5,792.07-18,231.17
加:期初现金及现金等价物余额138,674.85138,674.85138,674.85138,674.85
六、期末现金及现金等价物余额86,527.2997,595.54132,882.78120,443.68
附注
净利润12,390.76--1,118.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,009.61--1,321.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,913.42--1,072.54--
无形资产摊销189.56--115.71--
长期待摊费用摊销99.74--79.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.65--3.44--
固定资产报废损失7.32------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用113.77---942.18--
投资损失-3,968.57---37.03--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,808.84--83.10--
经营性应收项目的减少-58,553.27---114,440.72--
经营性应付项目的增加-13,680.53--102,060.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-5,071.28---132.07--
经营活动产生现金流量净额-57,748.27---9,697.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额86,527.29--132,882.78--
现金的期初余额138,674.85--138,674.85--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-52,147.55---5,792.07--
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