*ST大通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST大通(000038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金208,925.71116,029.3352,327.5422,294.76
收到的税费返还756.93757.74422.851.87
收到的其他与经营活动有关的现金16,367.468,652.607,140.411,411.57
经营活动现金流入小计241,454.11125,439.6867,108.8126,869.35
购买商品、接受劳务支付的现金224,892.01118,188.3449,581.9215,325.90
支付给职工以及为职工支付的现金2,541.821,847.081,240.89711.13
支付的各项税费4,531.413,343.082,592.721,407.21
支付的其他与经营活动有关的现金17,272.268,523.246,542.261,939.87
经营活动现金流出小计273,337.50153,001.7381,057.7823,684.11
经营活动产生的现金流量净额-31,883.39-27,562.05-13,948.983,185.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金241,959.56300,553.88223,738.0091,400.00
取得投资收益所收到的现金482.70396.20231.7070.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,000.002,000.002,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金9,337.322,705.382,705.38--
投资活动现金流入小计253,779.58305,655.47228,675.0991,470.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,771.122,148.111,851.227.77
投资所支付的现金241,159.56300,841.90223,980.1191,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.000.00
支付的其他与投资活动有关的现金3,810.00------
投资活动现金流出小计247,740.68302,990.01225,831.3391,407.77
投资活动产生的现金流量净额6,038.902,665.462,843.7662.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00200.00----
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计200.00200.00----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金91.53------
筹资活动现金流出小计91.53------
筹资活动产生的现金流量净额108.47200.00----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-25,736.02-24,696.60-11,105.223,248.09
加:期初现金及现金等价物余额86,527.29119,549.03119,549.03121,054.42
六、期末现金及现金等价物余额60,791.2794,852.44108,443.82124,302.50
附注
净利润7,944.15--7,619.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,153.91--2,109.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧138.27--50.17--
无形资产摊销96.58--47.38--
长期待摊费用摊销11.07--10.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.44---4.00--
固定资产报废损失0.28------
公允价值变动损失-----13.94--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用590.38---1,573.59--
投资损失-714.11---96.54--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,390.41--3,684.34--
经营性应收项目的减少-52,323.18---66,745.35--
经营性应付项目的增加17,662.21--40,963.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-5,051.10------
经营活动产生现金流量净额-31,883.39---13,948.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额60,791.27--108,443.82--
现金的期初余额86,527.29--119,549.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-25,736.02---11,105.22--
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