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| 中集集团(000039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,274,671.20 | 4,626,527.30 | 2,880,583.50 | 1,140,176.50 | |
| 收到的税费返还 | 179,252.80 | 199,314.30 | 111,623.60 | 56,838.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,330.80 | 56,760.80 | 33,197.50 | 5,947.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,507,254.80 | 4,882,602.40 | 3,025,404.60 | 1,202,962.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,600,016.10 | 4,349,961.90 | 2,806,894.50 | 1,117,643.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 632,637.80 | 397,834.20 | 255,813.30 | 132,983.60 | |
| 支付的各项税费 | 171,796.60 | 157,637.50 | 116,992.90 | 59,316.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 459,356.60 | 215,960.70 | 162,611.20 | 139,261.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,863,807.10 | 5,121,394.30 | 3,342,311.90 | 1,449,205.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 643,447.70 | -238,791.90 | -316,907.30 | -246,242.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,151.00 | 18,405.90 | 1,040.00 | 1,040.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,808.50 | 11,628.40 | 11,128.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90,458.20 | 8,755.00 | 4,956.90 | 2,508.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,861.10 | 1,468.30 | 483.60 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,342.30 | 93,457.60 | 38,368.40 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 187,621.10 | 133,715.20 | 55,977.00 | 3,548.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,287,315.10 | 589,930.80 | 396,305.60 | 234,328.90 | |
| 投资所支付的现金 | 55,684.20 | 27,298.60 | 25,731.40 | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,864.80 | 11,853.20 | 11,795.60 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 43,107.60 | 38,107.60 | 28,107.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,342,999.30 | 672,201.80 | 471,997.80 | 275,132.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,155,378.20 | -538,486.60 | -416,020.80 | -271,583.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,464.50 | 11,083.60 | 6,725.60 | 5,299.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,990.00 | 5,004.40 | 4,435.90 | 3,009.80 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,324,133.60 | 8,064,262.70 | 5,356,646.50 | 1,036,800.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,474.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,346,072.10 | 8,075,346.30 | 5,363,372.10 | 1,042,099.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,712,024.30 | 7,174,007.90 | 4,694,156.50 | 526,296.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 221,997.10 | 169,159.80 | 80,500.30 | 7,846.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,815.80 | -- | 10,112.40 | 1,130.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,952.10 | 3,185.40 | -- | 6,861.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,951,973.50 | 7,346,353.10 | 4,774,656.80 | 541,004.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 394,098.60 | 728,993.20 | 588,715.30 | 501,094.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,792.60 | 1,226.30 | 1,894.20 | 2,261.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,624.50 | -47,059.00 | -142,318.60 | -14,470.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 418,149.60 | 418,149.60 | 418,149.60 | 418,149.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 293,525.10 | 371,090.60 | 275,831.00 | 403,679.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 303,392.80 | -- | 128,611.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,413.80 | -- | 328.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 144,230.60 | -- | 51,930.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,951.70 | -- | 9,144.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,321.00 | -- | 2,234.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 22,872.50 | -- | 34,230.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,927.30 | -- | 24,190.50 | -- | |
| 投资损失 | -43,590.10 | -- | -3,812.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26,091.80 | -- | -40,159.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30,269.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 53,461.20 | -- | -130,919.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -142,570.80 | -- | -600,482.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 236,756.10 | -- | 202,100.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 643,447.70 | -- | -316,907.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 293,525.10 | -- | 275,831.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 418,149.60 | -- | 418,149.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -124,624.50 | -- | -142,318.60 | -- | |
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