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| 中集集团(000039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,643,803.00 | 11,067,466.40 | 6,255,333.30 | 2,784,642.40 | |
| 收到的税费返还 | 636,833.10 | 425,693.90 | 244,225.10 | 87,989.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 420,847.60 | 467,583.90 | 415,071.60 | 242,983.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,701,483.70 | 11,960,744.20 | 6,914,630.00 | 3,115,615.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,526,476.90 | 8,838,914.10 | 5,280,474.90 | 2,290,317.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,199,822.50 | 875,229.00 | 566,553.40 | 285,553.80 | |
| 支付的各项税费 | 457,836.30 | 376,913.30 | 217,248.50 | 95,926.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 459,882.50 | 345,712.40 | 224,247.30 | 119,231.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,644,018.20 | 10,436,768.80 | 6,288,524.10 | 2,791,028.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,057,465.50 | 1,523,975.40 | 626,105.90 | 324,587.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 223,754.90 | 40,986.10 | 15,026.40 | 14,474.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 173,800.90 | 72,714.80 | 58,063.80 | 30,860.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85,880.30 | 4,488.90 | 3,950.30 | 491.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 153,659.10 | 2,057.20 | 1,882.30 | 150.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 637,095.20 | 120,247.00 | 78,922.80 | 45,975.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 668,316.20 | 437,185.00 | 267,793.50 | 79,918.50 | |
| 投资所支付的现金 | 250,802.90 | 210,198.30 | 12,038.20 | 3,589.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,278.20 | 10,938.10 | 54.00 | 2,448.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 3,814.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 921,397.30 | 658,421.40 | 279,985.70 | 89,770.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -284,302.10 | -538,174.40 | -201,062.90 | -43,794.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 238,943.10 | 190,592.10 | 20,988.70 | 6,421.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 238,943.10 | 190,592.10 | 20,988.70 | 6,421.60 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,017,856.80 | 1,327,212.00 | 886,689.20 | 334,678.10 | |
| 发行债券收到的现金 | 135,605.50 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,813.40 | 38,367.60 | 29,328.10 | 3,720.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,428,218.80 | 1,556,171.70 | 937,006.00 | 344,819.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,737,936.20 | 1,683,463.80 | 1,132,683.60 | 225,967.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 283,278.80 | 230,237.90 | 87,786.50 | 32,706.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 59,907.30 | -- | 3,236.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 193,862.00 | 21,731.30 | 36,799.70 | 4,988.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,646,916.60 | 1,965,433.00 | 1,257,269.80 | 293,661.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,218,697.80 | -409,261.30 | -320,263.80 | 51,158.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,490.80 | 2,119.80 | 17,930.20 | 10,556.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 531,974.80 | 578,659.50 | 122,709.40 | 342,507.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,121,024.00 | 1,121,024.00 | 1,121,024.00 | 1,121,024.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,652,998.80 | 1,699,683.50 | 1,243,733.40 | 1,463,531.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 836,076.80 | -- | 504,549.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 432,398.10 | -- | 11,108.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 241,962.10 | -- | 114,877.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40,677.20 | -- | 20,203.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18,825.60 | -- | 10,774.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17,999.50 | -- | -5,539.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,201.30 | -- | 12,591.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -45,018.00 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 183,206.10 | -- | 56,449.30 | -- | |
| 投资损失 | -126,809.30 | -- | -68,191.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 41,046.50 | -- | 16,932.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27,493.70 | -- | 719.40 | -- | |
| 存货的减少 | -528,959.20 | -- | -446,000.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,037.70 | -- | -473,559.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 888,980.10 | -- | 840,159.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,057,465.50 | -- | 626,105.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,652,998.80 | -- | 1,243,733.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,121,024.00 | -- | 1,121,024.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 531,974.80 | -- | 122,709.40 | -- | |
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