中集集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中集集团(000039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,255,333.302,784,642.409,568,903.006,461,334.403,892,356.70
收到的税费返还244,225.1087,989.70199,172.00128,421.2087,990.70
收到的其他与经营活动有关的现金415,071.60242,983.80164,328.50238,968.0062,574.10
经营活动现金流入小计6,914,630.003,115,615.909,932,403.506,828,723.604,042,921.50
购买商品、接受劳务支付的现金5,280,474.902,290,317.007,097,889.604,834,941.103,102,434.10
支付给职工以及为职工支付的现金566,553.40285,553.80886,324.70606,323.10410,762.10
支付的各项税费217,248.5095,926.30323,313.80207,583.10132,094.20
支付的其他与经营活动有关的现金224,247.30119,231.30343,826.80340,706.70173,340.00
经营活动现金流出小计6,288,524.102,791,028.408,651,354.905,989,554.003,818,630.40
经营活动产生的现金流量净额626,105.90324,587.501,281,048.60839,169.60224,291.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,026.4014,474.5069,641.2069,968.8010,116.90
取得投资收益所收到的现金58,063.8030,860.0049,617.006,983.904,095.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,950.30491.1093,140.1024,022.3023,337.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,882.30150.00--6,796.906,796.90
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计78,922.8045,975.60212,398.30107,771.9044,346.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金267,793.5079,918.50331,884.60160,357.3087,127.00
投资所支付的现金12,038.203,589.40105,647.6037,787.3039,736.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额54.002,448.00128,746.503,743.103,743.10
支付的其他与投资活动有关的现金100.003,814.60--23,127.302,327.30
投资活动现金流出小计279,985.7089,770.50566,278.70225,015.00132,933.90
投资活动产生的现金流量净额-201,062.90-43,794.90-353,880.40-117,243.10-88,587.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,988.706,421.60147,331.0023,176.8013,705.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,988.70-6,421.60138,967.9020,379.6012,451.70
取得借款收到的现金886,689.20334,678.103,842,108.204,186,941.502,873,711.10
发行债券收到的现金----200,000.00200,000.00200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金29,328.103,720.20248,686.20144,748.5056,533.30
筹资活动现金流入小计937,006.00344,819.904,438,125.404,554,866.803,143,949.80
偿还债务支付的现金1,132,683.60225,967.404,648,840.204,288,032.302,864,327.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87,786.5032,706.10347,454.70296,877.40202,392.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,236.00--81,757.10--29,059.60
支付其他与筹资活动有关的现金36,799.704,988.4095,786.9085,585.8021,097.40
筹资活动现金流出小计1,257,269.80293,661.905,092,081.804,670,495.503,087,816.80
筹资活动产生的现金流量净额-320,263.8051,158.00-653,956.40-115,628.7056,133.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,930.2010,556.80-18,176.30-14,648.30-4,290.70
五、现金及现金等价物净增加额122,709.40342,507.40255,035.50591,649.50187,546.20
加:期初现金及现金等价物余额1,121,024.001,121,024.00865,988.50865,988.50865,988.50
六、期末现金及现金等价物余额1,243,733.401,463,531.401,121,024.001,457,638.001,053,534.70
附注
净利润504,549.60--601,174.00--24,221.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备11,108.90--58,243.70--10,911.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧114,877.60--260,147.20--134,683.40
无形资产摊销20,203.60--37,569.00--17,918.10
长期待摊费用摊销10,774.30--25,107.90--12,358.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,539.90--9,180.80--10,298.30
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失12,591.40---14,485.30--33,748.70
递延收益增加(减:减少)-----28,849.00----
预计负债----------
财务费用56,449.30--216,079.50--68,057.10
投资损失-68,191.30---530,088.00---11,828.30
递延所得税资产减少16,932.80---7,944.30---20,901.80
递延所得税负债增加719.40--10,816.20--22,848.90
存货的减少-446,000.00---38,404.60---122,138.20
经营性应收项目的减少-473,559.50--7,256.20---30,382.10
经营性应付项目的增加840,159.10--598,356.80--73,837.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额626,105.90--1,281,048.60--224,291.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,243,733.40--1,121,024.00--1,053,534.70
现金的期初余额1,121,024.00--865,988.50--865,988.50
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额122,709.40--255,035.50--187,546.20
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