中集集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中集集团(000039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,461,334.403,892,356.701,636,799.008,629,009.806,569,253.60
收到的税费返还128,421.2087,990.7036,384.90248,707.20207,854.90
收到的其他与经营活动有关的现金238,968.0062,574.1024,935.00138,798.20125,766.40
经营活动现金流入小计6,828,723.604,042,921.501,698,118.909,016,515.206,902,874.90
购买商品、接受劳务支付的现金4,834,941.103,102,434.101,487,709.007,275,713.605,785,264.40
支付给职工以及为职工支付的现金606,323.10410,762.10210,116.20781,701.70567,439.90
支付的各项税费207,583.10132,094.2072,019.70271,311.80293,599.70
支付的其他与经营活动有关的现金340,706.70173,340.0072,669.50333,935.90308,659.40
经营活动现金流出小计5,989,554.003,818,630.401,842,514.408,662,663.006,954,963.40
经营活动产生的现金流量净额839,169.60224,291.10-144,395.50353,852.20-52,088.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,968.8010,116.907,374.306,443.202,079.00
取得投资收益所收到的现金6,983.904,095.502,412.2019,892.6022,103.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24,022.3023,337.4022,182.80106,202.108,908.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,796.906,796.906,796.9016,489.6010,308.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计107,771.9044,346.7038,766.20149,027.5043,398.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金160,357.3087,127.0043,601.20656,637.20279,667.40
投资所支付的现金37,787.3039,736.509,113.80360,031.00166,720.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,743.103,743.10--40,775.0042,936.50
支付的其他与投资活动有关的现金23,127.302,327.30------
投资活动现金流出小计225,015.00132,933.9052,715.001,057,443.20489,324.70
投资活动产生的现金流量净额-117,243.10-88,587.20-13,948.80-908,415.70-445,926.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金23,176.8013,705.406,602.90273,863.80164,986.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,379.6012,451.705,349.20271,809.80164,986.40
取得借款收到的现金4,186,941.502,873,711.101,334,603.807,514,426.603,931,119.90
发行债券收到的现金200,000.00200,000.00--600,000.00200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金144,748.5056,533.3011,556.90352,437.90279,905.00
筹资活动现金流入小计4,554,866.803,143,949.801,352,763.608,740,728.304,576,011.30
偿还债务支付的现金4,288,032.302,864,327.30858,180.007,867,532.603,957,813.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金296,877.40202,392.1058,194.60483,908.20384,907.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--29,059.60--45,192.20--
支付其他与筹资活动有关的现金85,585.8021,097.4012,993.0027,923.3011,365.70
筹资活动现金流出小计4,670,495.503,087,816.80929,367.608,379,364.104,354,086.10
筹资活动产生的现金流量净额-115,628.7056,133.00423,396.00361,364.20221,925.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,648.30-4,290.70-10,857.505,912.50-11,853.40
五、现金及现金等价物净增加额591,649.50187,546.20254,194.20-187,286.80-287,943.30
加:期初现金及现金等价物余额865,988.50865,988.50865,988.501,053,275.301,053,275.30
六、期末现金及现金等价物余额1,457,638.001,053,534.701,120,182.70865,988.50765,332.00
附注
净利润--24,221.80--251,011.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,911.30--574,559.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--134,683.40--223,128.70--
无形资产摊销--17,918.10--32,731.70--
长期待摊费用摊销--12,358.70--21,968.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10,298.30---891,648.90--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--33,748.70--15,675.20--
递延收益增加(减:减少)-------41,321.70--
预计负债----------
财务费用--68,057.10--183,278.50--
投资损失---11,828.30---32,693.60--
递延所得税资产减少---20,901.80---35,616.20--
递延所得税负债增加--22,848.90--243,657.90--
存货的减少---122,138.20---251,105.50--
经营性应收项目的减少---30,382.10---190,136.30--
经营性应付项目的增加--73,837.10--244,626.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--224,291.10--353,852.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,053,534.70--865,988.50--
现金的期初余额--865,988.50--1,053,275.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--187,546.20---187,286.80--
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