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| 东旭蓝天(000040) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,046.72 | 60,861.26 | 47,084.27 | 26,099.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,751.50 | 1,673.80 | 1,396.90 | 1,204.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,798.22 | 62,535.06 | 48,481.17 | 27,304.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,335.09 | 46,647.06 | 26,587.16 | 14,683.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,970.79 | 4,827.58 | 3,210.11 | 1,283.97 | |
| 支付的各项税费 | 17,014.24 | 13,326.01 | 10,587.74 | 4,013.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,345.49 | 12,781.71 | 5,274.94 | 206.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,665.61 | 77,582.35 | 45,659.95 | 20,186.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,867.39 | -15,047.29 | 2,821.22 | 7,117.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.90 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.20 | 3.80 | 3.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,050.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,087.09 | 3.80 | 3.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,016.69 | 589.51 | 161.99 | 7.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,362.83 | 12,258.02 | 8,008.02 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,379.52 | 12,847.53 | 8,170.01 | 7.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,292.43 | -12,843.73 | -8,166.21 | -7.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,850.00 | 20,830.00 | 1,980.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 99.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,850.00 | 20,830.00 | 1,980.00 | 99.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,774.00 | 15,694.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,872.27 | 1,993.98 | 253.87 | 133.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,646.27 | 17,687.98 | 3,587.87 | 3,467.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,203.73 | 3,142.02 | -1,607.87 | -3,367.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,956.01 | -24,749.00 | -6,952.86 | 3,742.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,069.71 | 36,069.71 | 36,069.71 | 36,069.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,113.70 | 11,320.72 | 29,116.85 | 39,812.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,409.94 | -- | 12,734.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,006.55 | -- | -724.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,654.94 | -- | 847.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.04 | -- | 69.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.16 | -- | 8.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -443.85 | -- | -2.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 999.80 | -- | 263.63 | -- | |
| 投资损失 | -5,257.50 | -- | -5,454.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 402.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.03 | -- | 95.61 | -- | |
| 存货的减少 | -113,298.70 | -- | -79,776.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,318.47 | -- | 84.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 59,275.97 | -- | 74,675.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,867.39 | -- | 2,821.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,113.70 | -- | 29,116.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,069.71 | -- | 36,069.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,956.01 | -- | -6,952.86 | -- | |
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