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| 中洲控股(000042) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,793.00 | 169,852.67 | 110,713.08 | 49,215.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,696.63 | 16,275.73 | 5,959.23 | 1,029.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 235,489.64 | 186,128.39 | 116,672.31 | 50,244.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,141.44 | 97,548.14 | 64,581.00 | 30,764.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,067.73 | 12,998.14 | 8,094.68 | 3,780.60 | |
| 支付的各项税费 | 41,390.27 | 27,266.88 | 17,713.19 | 9,687.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,314.75 | 24,184.76 | 9,000.03 | 4,639.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 218,914.19 | 161,997.93 | 99,388.90 | 48,871.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,575.44 | 24,130.47 | 17,283.42 | 1,373.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,067.01 | 20,067.01 | 20,067.01 | 20,067.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,405.18 | 3,296.30 | 1,670.23 | 200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.95 | 5.43 | 4.46 | 1.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,485.15 | 23,368.75 | 21,741.70 | 20,268.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,767.99 | 1,808.21 | 584.03 | 470.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,767.99 | 1,808.21 | 584.03 | 470.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,717.16 | 21,560.53 | 21,157.68 | 19,798.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,845.00 | 59,645.00 | 43,645.00 | 40,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,945.00 | 77,645.00 | 61,645.00 | 58,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,200.00 | 47,900.00 | 30,100.00 | 12,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,495.15 | 25,639.25 | 21,564.85 | 4,210.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 205.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,900.15 | 73,539.25 | 51,664.85 | 16,510.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,955.15 | 4,105.75 | 9,980.15 | 41,489.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.45 | -11.22 | -9.64 | -1.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,322.01 | 49,785.54 | 48,411.60 | 62,659.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,209.76 | 102,209.76 | 102,209.76 | 102,209.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,531.77 | 151,995.30 | 150,621.36 | 164,868.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,550.22 | -- | 20,987.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -50.41 | -- | -4.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,927.25 | -- | 1,104.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60.22 | -- | 28.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.49 | -- | 43.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.95 | -- | 0.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,002.72 | -- | 3,633.74 | -- | |
| 投资损失 | -17,714.20 | -- | -15,962.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,944.26 | -- | -1,978.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -110,329.02 | -- | -36,061.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 67,254.65 | -- | -1,085.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,720.92 | -- | 45,048.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,575.44 | -- | 17,283.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 137,531.77 | -- | 150,621.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,209.76 | -- | 102,209.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,322.01 | -- | 48,411.60 | -- | |
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