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中洲控股(000042) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 930,078.76 | 763,589.80 | 499,763.20 | 218,866.47 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 155,392.11 | 83,699.06 | 53,658.80 | 49,985.20 | |
经营活动现金流入小计 | 1,085,470.87 | 847,288.86 | 553,422.00 | 268,851.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 564,570.43 | 483,650.22 | 397,698.11 | 180,607.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,129.98 | 38,821.94 | 27,544.47 | 13,309.74 | |
支付的各项税费 | 115,760.66 | 94,382.31 | 71,020.16 | 23,687.25 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,851.55 | 70,293.41 | 65,441.33 | 77,170.82 | |
经营活动现金流出小计 | 785,312.62 | 687,147.88 | 561,704.07 | 294,774.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 300,158.25 | 160,140.98 | -8,282.07 | -25,923.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 28,730.65 | 9,140.65 | 9,140.65 | 8,412.09 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,318.83 | 2,318.83 | 1,492.34 | 1,492.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.80 | 10.80 | 0.86 | 0.76 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 500.00 | 500.00 | 89,338.12 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,183,943.13 | 1,274,029.30 | 952,980.54 | 464.29 | |
投资活动现金流入小计 | 1,215,003.42 | 1,285,999.59 | 964,114.39 | 99,707.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,822.54 | 2,744.27 | 680.16 | 191.34 | |
投资所支付的现金 | 48,092.65 | 17,346.53 | 9,983.53 | 11,528.33 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,099,799.76 | 1,100,516.14 | 821,500.00 | 42,400.00 | |
投资活动现金流出小计 | 1,151,714.96 | 1,120,606.94 | 832,163.69 | 54,119.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 63,288.46 | 165,392.65 | 131,950.70 | 45,587.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 21.83 | 13.41 | 13.35 | 2.12 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21.83 | 13.41 | 13.35 | -- | |
取得借款收到的现金 | 438,996.19 | 328,832.88 | 141,933.86 | 92,163.50 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,866.81 | 100,365.25 | 77,263.24 | 10,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 517,884.83 | 429,211.53 | 219,210.44 | 102,165.61 | |
偿还债务支付的现金 | 617,196.24 | 522,628.64 | 196,460.08 | 88,177.10 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129,288.64 | 91,994.68 | 70,768.43 | 25,628.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,662.19 | 102,061.68 | 61,155.71 | 14,384.58 | |
筹资活动现金流出小计 | 836,147.07 | 716,684.99 | 328,384.21 | 128,190.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -318,262.24 | -287,473.46 | -109,173.77 | -26,024.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 771.40 | 792.64 | 125.08 | -584.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,955.87 | 38,852.80 | 14,619.94 | -6,945.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 431,994.36 | 431,994.36 | 431,994.36 | 431,994.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 477,950.24 | 470,847.16 | 446,614.31 | 425,049.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 41,494.91 | -- | 70,959.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 38,918.10 | -- | 98.45 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,353.28 | -- | 10,199.35 | -- | |
无形资产摊销 | 463.80 | -- | 223.13 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,257.22 | -- | 791.09 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.50 | -- | -0.77 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 3.11 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 68,841.05 | -- | 43,885.45 | -- | |
投资损失 | -2,747.51 | -- | -5,784.41 | -- | |
递延所得税资产减少 | -18,437.37 | -- | -4,066.35 | -- | |
递延所得税负债增加 | -726.17 | -- | 194.71 | -- | |
存货的减少 | -239,730.53 | -- | 40,284.07 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 252,565.03 | -- | -310,405.29 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 137,909.95 | -- | 145,132.71 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 203.10 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 300,158.25 | -- | -8,282.07 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 477,950.24 | -- | 446,614.31 | -- | |
现金的期初余额 | 431,994.36 | -- | 431,994.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 45,955.87 | -- | 14,619.94 | -- |
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