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中航善达(000043) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,516.09 | 179,947.02 | 95,925.57 | 27,991.07 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,894.09 | 21,398.33 | 15,407.37 | 14,650.90 | |
经营活动现金流入小计 | 321,410.18 | 201,345.34 | 111,332.93 | 42,641.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,983.97 | 100,331.22 | 59,687.71 | 30,049.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,504.79 | 28,109.13 | 19,349.59 | 11,319.05 | |
支付的各项税费 | 21,750.70 | 17,454.20 | 13,045.85 | 4,717.30 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,611.65 | 46,468.38 | 35,042.75 | 13,461.14 | |
经营活动现金流出小计 | 267,851.12 | 192,362.93 | 127,125.89 | 59,546.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,559.06 | 8,982.41 | -15,792.96 | -16,904.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,322.87 | 3,114.40 | 2,750.00 | 2,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,206.21 | 3.89 | 3.25 | 3.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,069.42 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,598.51 | 3,118.29 | 2,753.25 | 2,003.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,404.64 | 5,824.85 | 4,894.23 | 2,392.91 | |
投资所支付的现金 | 1,900.00 | 11,462.48 | 9,562.48 | 9,562.48 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,562.48 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 930.58 | 930.58 | 930.58 | |
投资活动现金流出小计 | 25,867.11 | 18,217.91 | 15,387.29 | 12,885.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,268.61 | -15,099.62 | -12,634.04 | -10,882.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 268,500.00 | 238,500.00 | 141,500.00 | 45,700.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 268,500.00 | 238,500.00 | 141,500.00 | 45,700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 250,639.12 | 165,291.15 | 86,732.11 | 21,152.60 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,723.66 | 11,912.38 | 5,713.26 | 2,937.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,980.51 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 269,362.78 | 177,203.52 | 92,445.37 | 24,090.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -862.78 | 61,296.48 | 49,054.63 | 21,609.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,427.68 | 55,179.27 | 20,627.64 | -6,177.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,055.88 | 59,310.90 | 59,310.90 | 59,310.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 92,483.56 | 114,490.17 | 79,938.54 | 53,133.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,348.51 | -- | 2,604.08 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 751.81 | -- | 62.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,838.86 | -- | 909.50 | -- | |
无形资产摊销 | 86.27 | -- | 43.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,755.76 | -- | 1,858.89 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,932.13 | -- | -1.88 | -- | |
固定资产报废损失 | 6.13 | -- | 0.94 | -- | |
公允价值变动损失 | -3,169.13 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,113.58 | -- | 365.78 | -- | |
投资损失 | -1,385.52 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -114.85 | -- | 5.31 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,565.49 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -40,705.26 | -- | -53,015.07 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -40,100.27 | -- | -7,053.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 122,499.82 | -- | 38,427.47 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 53,559.06 | -- | -15,792.96 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 92,483.56 | 114,490.17 | 79,938.54 | 53,133.00 | |
现金的期初余额 | 59,055.88 | 59,310.90 | 59,310.90 | 59,310.90 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 33,427.68 | 55,179.27 | 20,627.64 | -6,177.90 |
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