深纺织A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深纺织A(000045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,085.6046,386.7332,645.0114,930.66
收到的税费返还4,192.463,512.132,658.571,388.30
收到的其他与经营活动有关的现金4,528.09286.5090.0798.90
经营活动现金流入小计73,806.1550,185.3535,393.6416,417.86
购买商品、接受劳务支付的现金55,907.7441,581.5629,429.4914,165.00
支付给职工以及为职工支付的现金5,911.654,025.652,429.871,277.90
支付的各项税费2,664.192,632.801,583.97584.00
支付的其他与经营活动有关的现金3,633.193,811.601,708.82838.02
经营活动现金流出小计68,116.7752,051.6135,152.1516,864.92
经营活动产生的现金流量净额5,689.38-1,866.25241.49-447.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,414.881,058.65133.61109.45
取得投资收益所收到的现金463.12331.971,048.22869.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.317.07----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金288.89------
投资活动现金流入小计2,168.191,397.701,181.83979.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,487.649,738.696,197.44892.15
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金41,254.943.55----
投资活动现金流出小计57,742.589,742.246,197.44892.15
投资活动产生的现金流量净额-55,574.39-8,344.54-5,015.6187.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金82,876.8083,110.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,871.9017,478.4513,255.37--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--150.00230.00--
筹资活动现金流入小计103,748.70100,738.4513,485.37--
偿还债务支付的现金21,523.4522,800.007,700.00223.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金596.60447.28320.44158.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--67.8322.60--
筹资活动现金流出小计22,120.0523,315.108,043.04382.31
筹资活动产生的现金流量净额81,628.6577,423.345,442.32-382.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-109.012.8821.216.29
五、现金及现金等价物净增加额31,634.6367,215.42689.42-736.01
加:期初现金及现金等价物余额10,134.0310,134.0310,134.0310,134.03
六、期末现金及现金等价物余额41,768.6677,349.4610,823.459,398.02
附注
净利润4,070.93--2,485.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备252.31--152.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,241.30--1,107.54--
无形资产摊销222.30--58.92--
长期待摊费用摊销33.38--16.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.37------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用202.46--262.42--
投资损失-1,916.56---1,188.39--
递延所得税资产减少-107.88---56.79--
递延所得税负债增加11.21---653.48--
存货的减少-2,052.80---1,636.63--
经营性应收项目的减少1,016.55--1,522.66--
经营性应付项目的增加1,714.82---2,154.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----324.56--
经营活动产生现金流量净额5,689.38--241.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,768.6677,349.4610,823.459,398.02
现金的期初余额10,134.0310,134.0310,134.0310,134.03
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额31,634.6367,215.42689.42-736.01
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