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| 深纺织A(000045) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,208.65 | 55,852.49 | 31,993.61 | 15,917.17 | |
| 收到的税费返还 | 4,340.55 | 4,068.91 | 2,456.40 | 1,476.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,764.00 | 2,616.84 | 1,952.45 | 431.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,313.20 | 62,538.24 | 36,402.47 | 17,824.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,912.52 | 59,796.65 | 29,728.24 | 13,757.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,153.80 | 5,951.46 | 3,687.33 | 2,035.73 | |
| 支付的各项税费 | 3,539.52 | 2,469.41 | 2,025.71 | 512.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,222.52 | 3,467.11 | 2,567.01 | 682.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,828.35 | 71,684.62 | 38,008.28 | 16,988.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,515.16 | -9,146.39 | -1,605.81 | 835.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 371.24 | 511.24 | 364.08 | 364.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 367.10 | 261.03 | 121.03 | 81.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.16 | 54.35 | 54.14 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 158.32 | 4.14 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 943.83 | 830.76 | 539.25 | 445.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,798.90 | 11,045.83 | 10,171.57 | 4,509.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.51 | 1.74 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,798.90 | 11,049.34 | 10,173.31 | 4,509.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,855.08 | -10,218.58 | -9,634.07 | -4,064.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,015.34 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,015.34 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.12 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 237.35 | 121.00 | 121.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 239.47 | 121.00 | 121.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,775.88 | -121.00 | -121.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.43 | -1.68 | -26.91 | -61.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,662.79 | -19,487.65 | -11,387.79 | -3,290.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,381.76 | 46,381.76 | 46,381.76 | 46,381.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,718.98 | 26,894.12 | 34,993.98 | 43,091.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,098.89 | -- | -1,873.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 725.14 | -- | 241.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,876.30 | -- | 2,260.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 209.13 | -- | 106.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.00 | -- | 28.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.00 | -- | -4.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -13.99 | -- | 0.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,008.36 | -- | 159.66 | -- | |
| 投资损失 | -742.80 | -- | -452.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,094.25 | -- | -17.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,346.88 | -- | -762.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,849.55 | -- | -2,297.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,757.18 | -- | 1,006.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,515.16 | -- | -1,605.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,718.98 | -- | 34,993.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,381.76 | -- | 46,381.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,662.79 | -- | -11,387.79 | -- | |
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