深纺织A

- 000045

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深纺织A(000045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,208.6555,852.4931,993.6115,917.17
收到的税费返还4,340.554,068.912,456.401,476.01
收到的其他与经营活动有关的现金3,764.002,616.841,952.45431.13
经营活动现金流入小计83,313.2062,538.2436,402.4717,824.31
购买商品、接受劳务支付的现金82,912.5259,796.6529,728.2413,757.39
支付给职工以及为职工支付的现金8,153.805,951.463,687.332,035.73
支付的各项税费3,539.522,469.412,025.71512.66
支付的其他与经营活动有关的现金4,222.523,467.112,567.01682.93
经营活动现金流出小计98,828.3571,684.6238,008.2816,988.71
经营活动产生的现金流量净额-15,515.16-9,146.39-1,605.81835.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金371.24511.24364.08364.11
取得投资收益所收到的现金367.10261.03121.0381.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.1654.3554.140.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金158.324.14----
投资活动现金流入小计943.83830.76539.25445.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,798.9011,045.8310,171.574,509.19
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--3.511.74--
投资活动现金流出小计12,798.9011,049.3410,173.314,509.19
投资活动产生的现金流量净额-11,855.08-10,218.58-9,634.07-4,064.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,015.34------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,015.34------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2.12------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金237.35121.00121.00--
筹资活动现金流出小计239.47121.00121.00--
筹资活动产生的现金流量净额3,775.88-121.00-121.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-68.43-1.68-26.91-61.95
五、现金及现金等价物净增加额-23,662.79-19,487.65-11,387.79-3,290.39
加:期初现金及现金等价物余额46,381.7646,381.7646,381.7646,381.76
六、期末现金及现金等价物余额22,718.9826,894.1234,993.9843,091.37
附注
净利润-8,098.89---1,873.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备725.14--241.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,876.30--2,260.37--
无形资产摊销209.13--106.20--
长期待摊费用摊销62.00--28.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.00---4.10--
固定资产报废损失-13.99--0.31--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,008.36--159.66--
投资损失-742.80---452.38--
递延所得税资产减少-2,094.25---17.75--
递延所得税负债增加-3.89------
存货的减少-7,346.88---762.40--
经营性应收项目的减少-8,849.55---2,297.58--
经营性应付项目的增加3,757.18--1,006.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-15,515.16---1,605.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,718.98--34,993.98--
现金的期初余额46,381.76--46,381.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-23,662.79---11,387.79--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶