报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,479.96 | 87,860.59 | 55,345.92 | 26,545.36 |
收到的税费返还 | 7,789.13 | 6,058.18 | 5,361.48 | 2,850.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,866.73 | 1,732.82 | 1,295.70 | 759.82 |
经营活动现金流入小计 | 124,135.82 | 95,651.60 | 62,003.10 | 30,156.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,975.56 | 91,193.44 | 59,839.48 | 29,372.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,557.64 | 8,630.68 | 5,520.41 | 2,924.25 |
支付的各项税费 | 3,030.02 | 2,000.36 | 1,195.63 | 564.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,245.22 | 5,927.47 | 1,199.06 | 649.57 |
经营活动现金流出小计 | 142,808.44 | 107,751.95 | 67,754.59 | 33,511.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,672.62 | -12,100.35 | -5,751.49 | -3,355.49 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 5,166.74 | 5,166.74 | 2,205.37 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 539.93 | 251.91 | 151.98 | 143.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 531.73 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,404.09 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,557.31 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 53,199.79 | 5,418.65 | 2,357.36 | 143.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,775.94 | 10,000.30 | 7,827.30 | 5,627.57 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 55,775.94 | 40,000.30 | 37,827.30 | 5,627.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,576.15 | -34,581.64 | -35,469.94 | -5,483.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 96,538.04 | 96,538.04 | 96,538.04 | 96,538.04 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,309.66 | 4,345.42 | 3,264.41 | 2,401.95 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 56.32 | 56.32 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 103,847.69 | 100,939.77 | 99,858.76 | 98,939.99 |
偿还债务支付的现金 | 10,644.38 | 7,279.75 | 7,279.75 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102.28 | 57.91 | 57.91 | 29.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.59 | 77.50 | 77.50 | 77.50 |
筹资活动现金流出小计 | 10,872.25 | 7,415.16 | 7,415.16 | 106.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 92,975.45 | 93,524.61 | 92,443.60 | 98,833.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.26 | -64.81 | -12.99 | -6.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 71,672.42 | 46,777.81 | 51,209.19 | 89,987.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,718.98 | 22,718.98 | 22,718.98 | 22,718.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 94,391.40 | 69,496.78 | 73,928.16 | 112,706.67 |
附注 |
净利润 | 4,722.26 | -- | -364.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 8,811.31 | -- | 658.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,884.67 | -- | 3,898.85 | -- |
无形资产摊销 | 228.44 | -- | 116.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | 58.70 | -- | 25.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -481.40 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 5.38 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -280.76 | -- | 517.22 | -- |
投资损失 | -25,804.86 | -- | -2,190.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,053.90 | -- | -542.36 | -- |
递延所得税负债增加 | 5,234.52 | -- | 88.82 | -- |
存货的减少 | -13,562.03 | -- | -6,857.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,528.45 | -- | -6,186.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | 93.49 | -- | 5,084.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -18,672.62 | -- | -5,751.49 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 94,391.40 | -- | 73,928.16 | -- |
现金的期初余额 | 22,718.98 | -- | 22,718.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 71,672.42 | -- | 51,209.19 | -- |