深纺织A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深纺织A(000045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,479.9687,860.5955,345.9226,545.36
收到的税费返还7,789.136,058.185,361.482,850.86
收到的其他与经营活动有关的现金3,866.731,732.821,295.70759.82
经营活动现金流入小计124,135.8295,651.6062,003.1030,156.04
购买商品、接受劳务支付的现金123,975.5691,193.4459,839.4829,372.92
支付给职工以及为职工支付的现金11,557.648,630.685,520.412,924.25
支付的各项税费3,030.022,000.361,195.63564.79
支付的其他与经营活动有关的现金4,245.225,927.471,199.06649.57
经营活动现金流出小计142,808.44107,751.9567,754.5933,511.53
经营活动产生的现金流量净额-18,672.62-12,100.35-5,751.49-3,355.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,166.745,166.742,205.37--
取得投资收益所收到的现金539.93251.91151.98143.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额531.73------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,404.09------
收到的其他与投资活动有关的现金35,557.31------
投资活动现金流入小计53,199.795,418.652,357.36143.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,775.9410,000.307,827.305,627.57
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金45,000.0030,000.0030,000.00--
投资活动现金流出小计55,775.9440,000.3037,827.305,627.57
投资活动产生的现金流量净额-2,576.15-34,581.64-35,469.94-5,483.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金96,538.0496,538.0496,538.0496,538.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,309.664,345.423,264.412,401.95
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--56.3256.32--
筹资活动现金流入小计103,847.69100,939.7799,858.7698,939.99
偿还债务支付的现金10,644.387,279.757,279.75--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金102.2857.9157.9129.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金125.5977.5077.5077.50
筹资活动现金流出小计10,872.257,415.167,415.16106.91
筹资活动产生的现金流量净额92,975.4593,524.6192,443.6098,833.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54.26-64.81-12.99-6.30
五、现金及现金等价物净增加额71,672.4246,777.8151,209.1989,987.69
加:期初现金及现金等价物余额22,718.9822,718.9822,718.9822,718.98
六、期末现金及现金等价物余额94,391.4069,496.7873,928.16112,706.67
附注
净利润4,722.26---364.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,811.31--658.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,884.67--3,898.85--
无形资产摊销228.44--116.73--
长期待摊费用摊销58.70--25.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-481.40------
固定资产报废损失5.38------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-280.76--517.22--
投资损失-25,804.86---2,190.83--
递延所得税资产减少-1,053.90---542.36--
递延所得税负债增加5,234.52--88.82--
存货的减少-13,562.03---6,857.96--
经营性应收项目的减少-4,528.45---6,186.51--
经营性应付项目的增加93.49--5,084.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-18,672.62---5,751.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额94,391.40--73,928.16--
现金的期初余额22,718.98--22,718.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额71,672.42--51,209.19--
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