深纺织A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深纺织A(000045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,031.8849,787.87182,729.23127,908.9877,160.42
收到的税费返还739.00652.0311,642.899,179.30131.50
收到的其他与经营活动有关的现金4,202.055,034.8112,340.8012,695.839,140.89
经营活动现金流入小计116,972.9255,474.71206,712.92149,784.1186,432.81
购买商品、接受劳务支付的现金90,494.7446,452.79174,257.62127,074.1279,946.64
支付给职工以及为职工支付的现金13,106.017,213.3518,169.2412,565.488,451.83
支付的各项税费2,541.821,001.244,371.204,654.543,195.01
支付的其他与经营活动有关的现金16,094.708,336.139,721.7710,475.088,401.27
经营活动现金流出小计122,237.2763,003.51206,519.82154,769.2299,994.76
经营活动产生的现金流量净额-5,264.35-7,528.80193.09-4,985.11-13,561.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,023.00643.76----
取得投资收益所收到的现金795.83512.95290.891,059.43940.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----280.09275.990.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金77,942.8647,045.74324,086.10278,407.28181,279.01
投资活动现金流入小计78,738.6949,581.70325,300.84279,742.70182,219.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,579.908,946.9156,401.4141,515.2611,975.93
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金73,237.5051,237.50300,806.53253,900.00165,400.00
投资活动现金流出小计92,817.3960,184.40357,207.94295,415.26177,375.93
投资活动产生的现金流量净额-14,078.70-10,602.71-31,907.10-15,672.564,843.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,108.907,596.6034,266.0025,460.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,108.907,596.6034,266.0025,460.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,414.13402.04351.1657.72--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金782.037.99934.41934.18898.13
筹资活动现金流出小计3,196.16410.031,285.58991.90898.13
筹资活动产生的现金流量净额16,912.747,186.5732,980.4224,468.10-898.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-104.0354.84-297.3658.63122.07
五、现金及现金等价物净增加额-2,534.35-10,890.10969.063,869.06-9,494.03
加:期初现金及现金等价物余额27,833.7227,833.7226,864.6626,864.6626,864.66
六、期末现金及现金等价物余额25,299.3816,943.6327,833.7230,733.7217,370.63
附注
净利润11,342.25--4,349.76---899.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,262.81--7,241.25--3,928.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,805.10--11,744.01--5,476.96
无形资产摊销83.27--161.24--74.98
长期待摊费用摊销39.02--58.25--28.44
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.08---27.65--0.68
固定资产报废损失42.77--0.33--0.33
公允价值变动损失-91.46---268.75----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-921.50--45.59--22.10
投资损失-1,013.14---2,259.97---1,393.28
递延所得税资产减少-5.72--37.46--47.96
递延所得税负债增加-33.47---1,080.27---389.21
存货的减少-9,532.62---3,988.00---7,381.27
经营性应收项目的减少-8,494.27---18,442.65---8,649.43
经营性应付项目的增加-7,749.47--1,583.05---4,429.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-5,264.35--193.09---13,561.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,299.38--27,833.72--17,370.63
现金的期初余额27,833.72--26,864.66--26,864.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,534.35--969.06---9,494.03
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