深纺织A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深纺织A(000045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金223,960.31173,117.3999,994.6253,741.79117,813.45
收到的税费返还3,788.721,161.15997.74422.589,632.50
收到的其他与经营活动有关的现金6,169.634,702.472,911.592,571.7129,934.33
经营活动现金流入小计233,918.66178,981.02103,903.9456,736.08157,380.29
购买商品、接受劳务支付的现金166,439.64132,155.0888,454.1748,683.85145,907.48
支付给职工以及为职工支付的现金16,376.8912,201.528,269.574,435.8714,691.01
支付的各项税费3,151.471,206.471,598.17752.614,558.07
支付的其他与经营活动有关的现金9,636.094,764.673,199.41507.0338,273.17
经营活动现金流出小计195,604.08150,327.75101,521.3154,379.37203,429.72
经营活动产生的现金流量净额38,314.5828,653.272,382.642,356.72-46,049.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,042.88--------
取得投资收益所收到的现金582.13366.54251.3780.80535.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.8622.510.621.351.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金416,445.74170,095.7962,026.4554,628.75417,092.08
投资活动现金流入小计423,100.61170,484.8462,278.4454,710.90417,629.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,879.9713,915.098,806.112,407.0038,041.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金455,643.00224,391.4598,549.5854,000.00362,570.00
投资活动现金流出小计517,522.97238,306.54107,355.6956,407.00400,611.57
投资活动产生的现金流量净额-94,422.36-67,821.70-45,077.25-1,696.1017,017.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,603.358,693.828,156.674,729.2763,049.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,377.52312.86--244.99--
筹资活动现金流入小计28,980.869,006.678,156.674,974.2663,049.33
偿还债务支付的现金53,655.2151,002.9247,955.1133,531.2534,760.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,347.364,198.474,219.73225.601,981.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,379.171,144.841,144.84----
筹资活动现金流出小计59,381.7456,346.2453,319.6833,756.8536,741.95
筹资活动产生的现金流量净额-30,400.88-47,339.57-45,163.01-28,782.5926,307.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.89-8.9954.83-20.30-42.28
五、现金及现金等价物净增加额-86,492.76-86,516.98-87,802.80-28,142.28-2,766.59
加:期初现金及现金等价物余额113,357.42113,357.42113,357.42113,357.42116,124.01
六、期末现金及现金等价物余额26,864.6626,840.4425,554.6385,215.15113,357.42
附注
净利润-1,852.67---572.69---6,230.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,513.50---1,462.21--5,615.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,027.20--5,562.77--9,962.95
无形资产摊销136.28--68.95--133.47
长期待摊费用摊销50.59--35.06--28.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.40---1,223.67----
固定资产报废损失37.46------9.75
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用473.41---73.07---72.73
投资损失-7,803.85--20.61---5,179.37
递延所得税资产减少-1.07--34.83---356.14
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,201.04---6,385.73---20,081.93
经营性应收项目的减少28,906.99--11,020.03---39,484.31
经营性应付项目的增加2,326.68---4,642.23--9,640.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------35.64
经营活动产生现金流量净额38,314.58--2,382.64---46,049.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26,864.66--25,554.63--113,357.42
现金的期初余额113,357.42--113,357.42--116,124.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-86,492.76---87,802.80---2,766.59
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