深纺织A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
深纺织A(000045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,450.01233,525.62166,610.65112,031.8849,787.87
收到的税费返还136.50942.34898.80739.00652.03
收到的其他与经营活动有关的现金5,268.178,862.537,263.914,202.055,034.81
经营活动现金流入小计65,854.68243,330.49174,773.36116,972.9255,474.71
购买商品、接受劳务支付的现金50,245.79186,034.99138,689.3690,494.7446,452.79
支付给职工以及为职工支付的现金6,686.5525,021.6618,981.4813,106.017,213.35
支付的各项税费13,577.3010,178.674,953.782,541.821,001.24
支付的其他与经营活动有关的现金1,941.7422,538.8718,910.7316,094.708,336.13
经营活动现金流出小计72,451.37243,774.19181,535.35122,237.2763,003.51
经营活动产生的现金流量净额-6,596.69-443.70-6,761.99-5,264.35-7,528.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,081.78----2,023.00
取得投资收益所收到的现金167.341,488.191,201.74795.83512.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.188.358.31----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--112,830.9599,224.5977,942.8647,045.74
投资活动现金流入小计167.52115,409.27100,434.6578,738.6949,581.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,653.5844,762.2236,308.3419,579.908,946.91
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,000.0096,500.0095,737.5073,237.5051,237.50
投资活动现金流出小计13,653.58141,262.22132,045.8492,817.3960,184.40
投资活动产生的现金流量净额-13,486.06-25,852.94-31,611.19-14,078.70-10,602.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,792.2033,921.9031,663.9020,108.907,596.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,792.2033,921.9031,663.9020,108.907,596.60
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金756.633,830.673,080.892,414.13402.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.011,263.83782.03782.037.99
筹资活动现金流出小计756.645,094.503,862.923,196.16410.03
筹资活动产生的现金流量净额2,035.5628,827.4027,800.9816,912.747,186.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.85-123.64-95.73-104.0354.84
五、现金及现金等价物净增加额-18,054.042,407.12-10,667.94-2,534.35-10,890.10
加:期初现金及现金等价物余额30,240.8427,833.7227,833.7227,833.7227,833.72
六、期末现金及现金等价物余额12,186.8030,240.8417,165.7825,299.3816,943.63
附注
净利润--7,511.47--11,342.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,350.87--5,262.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,211.67--5,805.10--
无形资产摊销--503.01--83.27--
长期待摊费用摊销--117.12--39.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---59.75--2.08--
固定资产报废损失--36.92--42.77--
公允价值变动损失---215.09---91.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,430.63---921.50--
投资损失---2,266.30---1,013.14--
递延所得税资产减少--153.48---5.72--
递延所得税负债增加--250.10---33.47--
存货的减少---27,008.98---9,532.62--
经营性应收项目的减少---5,854.79---8,494.27--
经营性应付项目的增加---2,556.30---7,749.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---443.70---5,264.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,240.84--25,299.38--
现金的期初余额--27,833.72--27,833.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,407.12---2,534.35--
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