深纺织A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深纺织A(000045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金182,729.23127,908.9877,160.4234,731.44223,960.31
收到的税费返还11,642.899,179.30131.5095.463,788.72
收到的其他与经营活动有关的现金12,340.8012,695.839,140.892,636.816,169.63
经营活动现金流入小计206,712.92149,784.1186,432.8137,463.72233,918.66
购买商品、接受劳务支付的现金174,257.62127,074.1279,946.6436,341.22166,439.64
支付给职工以及为职工支付的现金18,169.2412,565.488,451.834,364.1516,376.89
支付的各项税费4,371.204,654.543,195.011,594.333,151.47
支付的其他与经营活动有关的现金9,721.7710,475.088,401.273,622.559,636.09
经营活动现金流出小计206,519.82154,769.2299,994.7645,922.24195,604.08
经营活动产生的现金流量净额193.09-4,985.11-13,561.95-8,458.5238,314.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金643.76------6,042.88
取得投资收益所收到的现金290.891,059.43940.84385.78582.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额280.09275.990.06--29.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金324,086.10278,407.28181,279.01104,886.48416,445.74
投资活动现金流入小计325,300.84279,742.70182,219.90105,272.26423,100.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,401.4141,515.2611,975.934,853.1861,879.97
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金300,806.53253,900.00165,400.00100,500.00455,643.00
投资活动现金流出小计357,207.94295,415.26177,375.93105,353.18517,522.97
投资活动产生的现金流量净额-31,907.10-15,672.564,843.97-80.92-94,422.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,266.0025,460.00----8,603.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------20,377.52
筹资活动现金流入小计34,266.0025,460.00----28,980.86
偿还债务支付的现金--------53,655.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金351.1657.72----4,347.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金934.41934.18898.1340.051,379.17
筹资活动现金流出小计1,285.58991.90898.1340.0559,381.74
筹资活动产生的现金流量净额32,980.4224,468.10-898.13-40.05-30,400.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-297.3658.63122.0793.6715.89
五、现金及现金等价物净增加额969.063,869.06-9,494.03-8,485.83-86,492.76
加:期初现金及现金等价物余额26,864.6626,864.6626,864.6626,864.66113,357.42
六、期末现金及现金等价物余额27,833.7230,733.7217,370.6318,378.8326,864.66
附注
净利润4,349.76---899.12---1,852.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,241.25--3,928.23--3,513.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,744.01--5,476.96--12,027.20
无形资产摊销161.24--74.98--136.28
长期待摊费用摊销58.25--28.44--50.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27.65--0.68---0.40
固定资产报废损失0.33--0.33--37.46
公允价值变动损失-268.75--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用45.59--22.10--473.41
投资损失-2,259.97---1,393.28---7,803.85
递延所得税资产减少37.46--47.96---1.07
递延所得税负债增加-1,080.27---389.21----
存货的减少-3,988.00---7,381.27--1,201.04
经营性应收项目的减少-18,442.65---8,649.43--28,906.99
经营性应付项目的增加1,583.05---4,429.32--2,326.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额193.09---13,561.95--38,314.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额27,833.72--17,370.63--26,864.66
现金的期初余额26,864.66--26,864.66--113,357.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额969.06---9,494.03---86,492.76
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