深纺织A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深纺织A(000045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,908.9877,160.4234,731.44223,960.31173,117.39
收到的税费返还9,179.30131.5095.463,788.721,161.15
收到的其他与经营活动有关的现金12,695.839,140.892,636.816,169.634,702.47
经营活动现金流入小计149,784.1186,432.8137,463.72233,918.66178,981.02
购买商品、接受劳务支付的现金127,074.1279,946.6436,341.22166,439.64132,155.08
支付给职工以及为职工支付的现金12,565.488,451.834,364.1516,376.8912,201.52
支付的各项税费4,654.543,195.011,594.333,151.471,206.47
支付的其他与经营活动有关的现金10,475.088,401.273,622.559,636.094,764.67
经营活动现金流出小计154,769.2299,994.7645,922.24195,604.08150,327.75
经营活动产生的现金流量净额-4,985.11-13,561.95-8,458.5238,314.5828,653.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------6,042.88--
取得投资收益所收到的现金1,059.43940.84385.78582.13366.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额275.990.06--29.8622.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金278,407.28181,279.01104,886.48416,445.74170,095.79
投资活动现金流入小计279,742.70182,219.90105,272.26423,100.61170,484.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,515.2611,975.934,853.1861,879.9713,915.09
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金253,900.00165,400.00100,500.00455,643.00224,391.45
投资活动现金流出小计295,415.26177,375.93105,353.18517,522.97238,306.54
投资活动产生的现金流量净额-15,672.564,843.97-80.92-94,422.36-67,821.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,460.00----8,603.358,693.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------20,377.52312.86
筹资活动现金流入小计25,460.00----28,980.869,006.67
偿还债务支付的现金------53,655.2151,002.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57.72----4,347.364,198.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金934.18898.1340.051,379.171,144.84
筹资活动现金流出小计991.90898.1340.0559,381.7456,346.24
筹资活动产生的现金流量净额24,468.10-898.13-40.05-30,400.88-47,339.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响58.63122.0793.6715.89-8.99
五、现金及现金等价物净增加额3,869.06-9,494.03-8,485.83-86,492.76-86,516.98
加:期初现金及现金等价物余额26,864.6626,864.6626,864.66113,357.42113,357.42
六、期末现金及现金等价物余额30,733.7217,370.6318,378.8326,864.6626,840.44
附注
净利润---899.12---1,852.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,928.23--3,513.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,476.96--12,027.20--
无形资产摊销--74.98--136.28--
长期待摊费用摊销--28.44--50.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.68---0.40--
固定资产报废损失--0.33--37.46--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22.10--473.41--
投资损失---1,393.28---7,803.85--
递延所得税资产减少--47.96---1.07--
递延所得税负债增加---389.21------
存货的减少---7,381.27--1,201.04--
经营性应收项目的减少---8,649.43--28,906.99--
经营性应付项目的增加---4,429.32--2,326.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---13,561.95--38,314.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,370.63--26,864.66--
现金的期初余额--26,864.66--113,357.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,494.03---86,492.76--
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