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| 康达尔(000048) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,586.29 | 165,820.70 | 435,439.47 | 309,336.18 | 133,792.77 |
| 收到的税费返还 | -- | 2.45 | 122.67 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,478.36 | 1,844.40 | 6,440.20 | 3,095.81 | 2,164.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 246,064.65 | 167,667.55 | 442,002.34 | 312,431.99 | 135,956.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,523.03 | 43,698.74 | 191,360.08 | 161,014.01 | 107,811.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,377.69 | 6,444.32 | 22,416.60 | 15,251.79 | 10,876.84 |
| 支付的各项税费 | 23,480.51 | 14,315.07 | 41,811.70 | 38,252.20 | 25,188.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,678.54 | 5,090.76 | 78,550.46 | 16,181.05 | 8,963.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,059.77 | 69,548.89 | 334,138.84 | 230,699.05 | 152,841.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,004.88 | 98,118.66 | 107,863.50 | 81,732.94 | -16,884.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 86,051.00 | 100.00 | 20,031.57 | 1,471.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 381.11 | 263.26 | -- | 445.03 | 97.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,505.22 | 1.86 | 382.79 | 242.36 | 241.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,001.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.00 | -- | 1,350.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,887.33 | 86,366.12 | 482.79 | 22,068.96 | 1,810.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,314.68 | 1,342.83 | 11,642.04 | 5,813.37 | 5,392.11 |
| 投资所支付的现金 | 20,702.22 | 100,700.00 | 20,362.58 | 20,610.00 | 20,610.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 157.26 | -- | 0.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 21,900.00 | 6,240.61 | 6,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,174.16 | 102,042.83 | 53,904.62 | 32,663.98 | 32,202.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,286.83 | -15,676.72 | -53,421.84 | -10,595.02 | -30,391.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 7,892.00 | 7,892.00 | 7,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 7,892.00 | 7,892.00 | 7,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,550.00 | 1,100.00 | 57,421.00 | 53,241.00 | 50,541.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,550.00 | 1,100.00 | 65,313.00 | 61,133.00 | 58,041.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,081.62 | 25,621.62 | 101,006.44 | 19,505.53 | 11,388.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,698.60 | 2,698.86 | 5,644.81 | 4,229.54 | 2,329.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 490.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 910.15 | -- | 767.04 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,690.37 | 28,320.48 | 107,418.29 | 23,735.07 | 13,718.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,140.37 | -27,220.48 | -42,105.29 | 37,397.93 | 44,322.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.68 | -8.94 | 19.57 | 21.39 | 3.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,579.36 | 55,212.52 | 12,355.94 | 108,557.24 | -2,949.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,868.58 | 178,799.47 | 113,152.63 | 120,061.31 | 120,061.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,447.94 | 234,011.99 | 125,508.58 | 228,618.55 | 117,111.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,871.96 | -- | 44,953.94 | -- | -3,527.28 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -119.64 | -- | 1,010.69 | -- | 26.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,212.62 | -- | 6,115.84 | -- | 3,062.21 |
| 无形资产摊销 | 378.35 | -- | 830.70 | -- | 385.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 408.90 | -- | 650.56 | -- | 320.08 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -290.05 | -- | 516.68 | -- | 2.02 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 56.06 | -- | 323.83 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 302.18 | -- | 813.88 | -- | 539.67 |
| 投资损失 | -1,457.75 | -- | -700.82 | -- | -83.29 |
| 递延所得税资产减少 | -4,751.20 | -- | -8,370.84 | -- | -1,288.45 |
| 递延所得税负债增加 | -472.50 | -- | -983.35 | -- | -16.63 |
| 存货的减少 | -17,821.94 | -- | -4,271.85 | -- | -12,493.79 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,131.39 | -- | 1,137.71 | -- | -37,449.66 |
| 经营性应付项目的增加 | 97,612.55 | -- | 66,104.31 | -- | 33,314.74 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 98,004.88 | -- | 107,863.50 | -- | -16,884.39 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 173,447.94 | -- | 125,508.58 | -- | 117,111.48 |
| 现金的期初余额 | 124,868.58 | -- | 113,152.63 | -- | 120,061.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,579.36 | -- | 12,355.94 | -- | -2,949.83 |
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