京基智农

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
京基智农(000048) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,607.25837,783.36492,682.21104,760.0461,138.86
收到的税费返还--0.54------
收到的其他与经营活动有关的现金2,904.6127,796.357,356.364,434.901,876.40
经营活动现金流入小计154,511.86865,580.25500,038.57109,194.9463,015.26
购买商品、接受劳务支付的现金99,415.11376,303.34136,281.5491,742.4851,163.25
支付给职工以及为职工支付的现金10,870.3031,796.5223,223.5115,287.039,073.03
支付的各项税费12,925.18139,410.31110,501.6492,704.0355,918.88
支付的其他与经营活动有关的现金2,389.7853,997.93161,748.4975,655.996,712.50
经营活动现金流出小计125,600.36601,508.11431,755.19275,389.54122,867.66
经营活动产生的现金流量净额28,911.50264,072.1468,283.38-166,194.60-59,852.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金454.451,553.793,180.761,909.99507.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.12171.0672.6371.4938.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金299,585.10933,314.16340,872.80207,900.31171,068.44
投资活动现金流入小计300,044.67935,039.02344,126.20209,881.79171,615.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,356.73261,718.20200,314.19158,007.31116,448.18
投资所支付的现金--1,800.001,800.001,800.001,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金300,135.27927,724.16377,380.00207,350.00207,350.00
投资活动现金流出小计360,492.001,191,242.36579,494.19367,157.31325,598.18
投资活动产生的现金流量净额-60,447.32-256,203.34-235,368.00-157,275.52-153,982.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金400.00138,830.01132,230.01132,230.0137,230.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,951.04------
筹资活动现金流入小计400.00140,781.05132,230.01132,230.0137,230.01
偿还债务支付的现金10,155.0078,713.275,124.922,834.382,805.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,696.8369,979.0167,074.0264,288.31848.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--980.00------
支付其他与筹资活动有关的现金634.042,385.191,921.031,265.13459.29
筹资活动现金流出小计12,485.87151,077.4774,119.9868,387.814,112.72
筹资活动产生的现金流量净额-12,085.87-10,296.4258,110.0363,842.2033,117.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-43,621.69-2,427.62-108,974.59-259,627.92-180,718.10
加:期初现金及现金等价物余额351,521.36353,948.98354,049.96353,948.98353,948.98
六、期末现金及现金等价物余额307,899.67351,521.36245,075.3894,321.06173,230.88
附注
净利润--39,858.93--49,377.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,654.42--159.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,365.94--5,936.99--
无形资产摊销--315.22--166.00--
长期待摊费用摊销--756.06--837.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,112.93--1,458.26--
固定资产报废损失--2,184.38--423.81--
公允价值变动损失-------104.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,848.59--1,315.35--
投资损失---20,588.56---377.39--
递延所得税资产减少--995.62--17,668.47--
递延所得税负债增加---1,677.50---1,072.70--
存货的减少---174,189.89---21,814.44--
经营性应收项目的减少---23,069.77---1,270.35--
经营性应付项目的增加--400,401.05---219,807.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--264,072.14---166,194.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--351,521.36--94,321.06--
现金的期初余额--353,948.98--353,948.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,427.62---259,627.92--
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