康达尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
康达尔(000048) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金240,586.29165,820.70435,439.47309,336.18133,792.77
收到的税费返还--2.45122.67----
收到的其他与经营活动有关的现金5,478.361,844.406,440.203,095.812,164.02
经营活动现金流入小计246,064.65167,667.55442,002.34312,431.99135,956.79
购买商品、接受劳务支付的现金99,523.0343,698.74191,360.08161,014.01107,811.83
支付给职工以及为职工支付的现金12,377.696,444.3222,416.6015,251.7910,876.84
支付的各项税费23,480.5114,315.0741,811.7038,252.2025,188.71
支付的其他与经营活动有关的现金12,678.545,090.7678,550.4616,181.058,963.81
经营活动现金流出小计148,059.7769,548.89334,138.84230,699.05152,841.18
经营活动产生的现金流量净额98,004.8898,118.66107,863.5081,732.94-16,884.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--86,051.00100.0020,031.571,471.57
取得投资收益所收到的现金381.11263.26--445.0397.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,505.221.86382.79242.36241.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,001.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金--50.00--1,350.00--
投资活动现金流入小计2,887.3386,366.12482.7922,068.961,810.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,314.681,342.8311,642.045,813.375,392.11
投资所支付的现金20,702.22100,700.0020,362.5820,610.0020,610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额157.26--0.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----21,900.006,240.616,200.00
投资活动现金流出小计22,174.16102,042.8353,904.6232,663.9832,202.11
投资活动产生的现金流量净额-19,286.83-15,676.72-53,421.84-10,595.02-30,391.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----7,892.007,892.007,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----7,892.007,892.007,500.00
取得借款收到的现金2,550.001,100.0057,421.0053,241.0050,541.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,550.001,100.0065,313.0061,133.0058,041.00
偿还债务支付的现金29,081.6225,621.62101,006.4419,505.5311,388.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,698.602,698.865,644.814,229.542,329.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----490.00----
支付其他与筹资活动有关的现金910.15--767.040.000.00
筹资活动现金流出小计32,690.3728,320.48107,418.2923,735.0713,718.79
筹资活动产生的现金流量净额-30,140.37-27,220.48-42,105.2937,397.9344,322.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.68-8.9419.5721.393.49
五、现金及现金等价物净增加额48,579.3655,212.5212,355.94108,557.24-2,949.83
加:期初现金及现金等价物余额124,868.58178,799.47113,152.63120,061.31120,061.31
六、期末现金及现金等价物余额173,447.94234,011.99125,508.58228,618.55117,111.48
附注
净利润15,871.96--44,953.94---3,527.28
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-119.64--1,010.69--26.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,212.62--6,115.84--3,062.21
无形资产摊销378.35--830.70--385.72
长期待摊费用摊销408.90--650.56--320.08
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-290.05--516.68--2.02
固定资产报废损失----56.06--323.83
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用302.18--813.88--539.67
投资损失-1,457.75---700.82---83.29
递延所得税资产减少-4,751.20---8,370.84---1,288.45
递延所得税负债增加-472.50---983.35---16.63
存货的减少-17,821.94---4,271.85---12,493.79
经营性应收项目的减少5,131.39--1,137.71---37,449.66
经营性应付项目的增加97,612.55--66,104.31--33,314.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额98,004.88--107,863.50---16,884.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额173,447.94--125,508.58--117,111.48
现金的期初余额124,868.58--113,152.63--120,061.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额48,579.36--12,355.94---2,949.83
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