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| 德赛电池(000049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,000.71 | 234,690.31 | 174,996.42 | 110,192.15 | |
| 收到的税费返还 | 81.65 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,243.24 | 5,867.69 | 1,783.33 | 553.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 314,325.60 | 240,558.00 | 176,779.75 | 110,745.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,061.58 | 154,257.36 | 107,180.94 | 69,380.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,992.95 | 19,763.08 | 14,844.38 | 7,736.68 | |
| 支付的各项税费 | 11,670.11 | 16,086.32 | 12,426.29 | 6,489.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,387.22 | 17,666.44 | 10,666.02 | 5,208.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 280,111.85 | 207,773.20 | 145,117.63 | 88,815.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,213.75 | 32,784.81 | 31,662.12 | 21,930.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 208.65 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,381.79 | 13.97 | 13.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,460.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,050.44 | 13.97 | 13.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,652.99 | 6,319.78 | 4,806.36 | 838.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,641.13 | 15,528.65 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,294.12 | 21,848.42 | 4,806.36 | 838.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,243.68 | -21,834.45 | -4,792.76 | -838.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74.48 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 74.48 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,190.39 | 27,708.47 | 17,509.46 | 4,278.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 4,800.00 | 1,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,064.87 | 29,508.47 | 22,309.46 | 6,078.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,635.26 | 14,966.06 | 17,166.06 | 9,477.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,997.08 | 12,920.61 | 3,903.49 | 93.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,010.07 | 12,540.08 | 26,458.31 | 3,114.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,642.40 | 40,426.75 | 47,527.86 | 12,685.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,577.53 | -10,918.28 | -25,218.39 | -6,606.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.73 | 25.98 | -1.71 | -40.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,332.81 | 58.06 | 1,649.26 | 14,444.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,969.97 | 8,969.97 | 8,969.97 | 8,969.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,302.78 | 9,028.03 | 10,619.23 | 23,414.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,073.01 | -- | 4,796.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 243.65 | -- | 24.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,337.54 | -- | 1,661.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 199.95 | -- | 107.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 620.55 | -- | 294.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,305.63 | -- | -26.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20.50 | -- | 39.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,691.63 | -- | 249.30 | -- | |
| 投资损失 | -496.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,563.76 | -- | 72.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,494.21 | -- | 3,124.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,456.25 | -- | 49,816.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,781.11 | -- | -28,497.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,213.75 | -- | 31,662.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 178.60 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,302.78 | -- | 10,619.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,969.97 | -- | 8,969.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,332.81 | -- | 1,649.26 | -- | |
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