德赛电池

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
德赛电池(000049) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金311,000.71234,690.31174,996.42110,192.15
收到的税费返还81.65------
收到的其他与经营活动有关的现金3,243.245,867.691,783.33553.58
经营活动现金流入小计314,325.60240,558.00176,779.75110,745.73
购买商品、接受劳务支付的现金219,061.58154,257.36107,180.9469,380.31
支付给职工以及为职工支付的现金32,992.9519,763.0814,844.387,736.68
支付的各项税费11,670.1116,086.3212,426.296,489.62
支付的其他与经营活动有关的现金16,387.2217,666.4410,666.025,208.76
经营活动现金流出小计280,111.85207,773.20145,117.6388,815.38
经营活动产生的现金流量净额34,213.7532,784.8131,662.1221,930.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金208.65------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,381.7913.9713.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金15,460.00------
投资活动现金流入小计18,050.4413.9713.60--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,652.996,319.784,806.36838.21
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金22,641.1315,528.65----
投资活动现金流出小计29,294.1221,848.424,806.36838.21
投资活动产生的现金流量净额-11,243.68-21,834.45-4,792.76-838.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金74.48------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金74.48------
取得借款收到的现金40,190.3927,708.4717,509.464,278.98
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,800.001,800.004,800.001,800.00
筹资活动现金流入小计42,064.8729,508.4722,309.466,078.98
偿还债务支付的现金29,635.2614,966.0617,166.069,477.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,997.0812,920.613,903.4993.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,750.003,750.003,750.00--
支付其他与筹资活动有关的现金12,010.0712,540.0826,458.313,114.49
筹资活动现金流出小计55,642.4040,426.7547,527.8612,685.70
筹资活动产生的现金流量净额-13,577.53-10,918.28-25,218.39-6,606.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-59.7325.98-1.71-40.72
五、现金及现金等价物净增加额9,332.8158.061,649.2614,444.70
加:期初现金及现金等价物余额8,969.978,969.978,969.978,969.97
六、期末现金及现金等价物余额18,302.789,028.0310,619.2323,414.67
附注
净利润17,073.01--4,796.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备243.65--24.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,337.54--1,661.61--
无形资产摊销199.95--107.51--
长期待摊费用摊销620.55--294.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,305.63---26.55--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-20.50--39.01--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,691.63--249.30--
投资损失-496.08------
递延所得税资产减少-1,563.76--72.11--
递延所得税负债增加3.07------
存货的减少2,494.21--3,124.52--
经营性应收项目的减少-15,456.25--49,816.52--
经营性应付项目的增加24,781.11---28,497.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额34,213.75--31,662.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产178.60------
现金的期末余额18,302.78--10,619.23--
现金的期初余额8,969.97--8,969.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,332.81--1,649.26--
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