德赛电池

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
德赛电池(000049) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,743,162.071,124,145.01729,632.97454,897.22
收到的税费返还39,586.8929,956.9618,784.456,648.40
收到的其他与经营活动有关的现金11,446.3811,699.967,126.449,486.45
经营活动现金流入小计1,794,195.341,165,801.93755,543.85471,032.07
购买商品、接受劳务支付的现金1,628,689.061,023,415.59683,194.45405,023.81
支付给职工以及为职工支付的现金102,929.3675,018.8052,716.3820,973.36
支付的各项税费19,132.5513,922.2510,518.625,124.24
支付的其他与经营活动有关的现金31,227.5220,586.0713,068.8712,868.35
经营活动现金流出小计1,781,978.501,132,942.72759,498.31443,989.76
经营活动产生的现金流量净额12,216.8532,859.21-3,954.4627,042.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,283.05894.73603.31272.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72.5022.902.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金305,998.00163,300.00106,700.0057,100.00
投资活动现金流入小计307,353.55164,217.63107,305.8157,372.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,887.2113,230.118,571.145,699.41
投资所支付的现金--1,550.15----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金308,148.15194,000.00107,200.0063,100.00
投资活动现金流出小计329,035.36208,780.26115,771.1468,799.41
投资活动产生的现金流量净额-21,681.81-44,562.63-8,465.33-11,427.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.001,000.001,000.001,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.001,000.001,000.001,000.00
取得借款收到的现金329,029.50268,966.07180,250.6992,895.38
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,000.004,460.63763.491,013.64
筹资活动现金流入小计336,029.50274,426.70182,014.1894,909.02
偿还债务支付的现金296,889.55232,523.56145,011.31102,004.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,595.6114,699.2412,397.613,307.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,000.002,000.002,000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,528.695,597.462,876.85--
筹资活动现金流出小计317,013.85252,820.26160,285.77105,312.80
筹资活动产生的现金流量净额19,015.6521,606.4421,728.41-10,403.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,208.40-5,566.07-2,653.181,187.24
五、现金及现金等价物净增加额3,342.294,336.956,655.446,398.61
加:期初现金及现金等价物余额23,682.2123,682.2123,682.2123,682.21
六、期末现金及现金等价物余额27,024.4928,019.1630,337.6530,080.82
附注
净利润52,561.54--16,706.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,095.68---290.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,948.35--5,182.09--
无形资产摊销482.36--254.81--
长期待摊费用摊销1,296.30--598.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失153.81--43.98--
固定资产报废损失----2.73--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,743.74--8,554.16--
投资损失-1,283.05---603.31--
递延所得税资产减少-6,466.57--993.02--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-67,925.60--38,420.22--
经营性应收项目的减少-39,230.02--84,451.91--
经营性应付项目的增加36,840.31---158,268.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,216.85---3,954.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,024.49--30,337.65--
现金的期初余额23,682.21--23,682.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,342.29--6,655.44--
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