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| 德赛电池(000049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,124,145.01 | 729,632.97 | 454,897.22 | 1,180,467.31 | 819,949.54 |
| 收到的税费返还 | 29,956.96 | 18,784.45 | 6,648.40 | 11,279.48 | 11,279.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,699.96 | 7,126.44 | 9,486.45 | 7,073.57 | 5,624.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,165,801.93 | 755,543.85 | 471,032.07 | 1,198,820.36 | 836,853.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,023,415.59 | 683,194.45 | 405,023.81 | 1,102,695.75 | 742,605.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,018.80 | 52,716.38 | 20,973.36 | 88,609.59 | 64,995.78 |
| 支付的各项税费 | 13,922.25 | 10,518.62 | 5,124.24 | 18,265.61 | 13,877.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,586.07 | 13,068.87 | 12,868.35 | 31,014.65 | 20,633.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,132,942.72 | 759,498.31 | 443,989.76 | 1,240,585.60 | 842,112.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,859.21 | -3,954.46 | 27,042.31 | -41,765.24 | -5,258.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 894.73 | 603.31 | 272.25 | 1,075.98 | 859.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.90 | 2.50 | -- | 109.27 | 110.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 163,300.00 | 106,700.00 | 57,100.00 | 152,460.00 | 99,730.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 164,217.63 | 107,305.81 | 57,372.25 | 153,645.25 | 100,699.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,230.11 | 8,571.14 | 5,699.41 | 37,085.44 | 30,261.08 |
| 投资所支付的现金 | 1,550.15 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 194,000.00 | 107,200.00 | 63,100.00 | 153,060.00 | 110,130.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 208,780.26 | 115,771.14 | 68,799.41 | 190,145.44 | 140,391.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,562.63 | -8,465.33 | -11,427.16 | -36,500.19 | -39,691.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,661.32 | 3,661.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,661.32 | 3,661.32 |
| 取得借款收到的现金 | 268,966.07 | 180,250.69 | 92,895.38 | 237,725.95 | 153,327.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,460.63 | 763.49 | 1,013.64 | 10,203.10 | 11,070.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 274,426.70 | 182,014.18 | 94,909.02 | 251,590.37 | 168,059.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 232,523.56 | 145,011.31 | 102,004.98 | 172,047.13 | 98,257.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,699.24 | 12,397.61 | 3,307.82 | 13,681.09 | 11,873.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 3,418.32 | 3,418.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,597.46 | 2,876.85 | -- | 200.32 | 74.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 252,820.26 | 160,285.77 | 105,312.80 | 185,928.54 | 110,205.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,606.44 | 21,728.41 | -10,403.78 | 65,661.82 | 57,853.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,566.07 | -2,653.18 | 1,187.24 | 981.20 | 1,110.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,336.95 | 6,655.44 | 6,398.61 | -11,622.40 | 14,012.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,682.21 | 23,682.21 | 23,682.21 | 35,304.61 | 35,304.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,019.16 | 30,337.65 | 30,080.82 | 23,682.21 | 49,317.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,706.55 | -- | 36,376.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -290.17 | -- | 1,329.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,182.09 | -- | 6,959.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 254.81 | -- | 601.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 598.03 | -- | 1,291.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 43.98 | -- | -6.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.73 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 649.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,554.16 | -- | 6,393.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -603.31 | -- | -1,075.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 993.02 | -- | -4,078.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -162.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | 38,420.22 | -- | -90,852.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 84,451.91 | -- | -146,488.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -158,268.50 | -- | 147,295.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,954.46 | -- | -41,765.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,337.65 | -- | 23,682.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,682.21 | -- | 35,304.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,655.44 | -- | -11,622.40 | -- |
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