德赛电池

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德赛电池(000049) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金942,361.76532,145.761,896,502.551,308,346.15805,420.73
收到的税费返还14,401.826,507.8722,384.0817,229.8415,165.06
收到的其他与经营活动有关的现金12,974.027,259.5742,822.4636,873.9629,423.86
经营活动现金流入小计969,737.60545,913.201,961,709.091,362,449.95850,009.64
购买商品、接受劳务支付的现金814,305.19485,342.021,666,913.511,144,089.08719,461.90
支付给职工以及为职工支付的现金71,509.4726,863.11105,979.8081,844.3160,672.59
支付的各项税费12,423.548,108.9525,813.3417,397.2910,751.88
支付的其他与经营活动有关的现金15,837.878,483.1934,786.6531,091.7512,743.23
经营活动现金流出小计914,076.08528,797.281,833,493.301,274,422.43803,629.59
经营活动产生的现金流量净额55,661.5217,115.92128,215.7988,027.5246,380.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金291.50111.731,664.501,493.78991.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.200.65699.28532.19454.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金156,937.0074,140.00545,958.49453,171.69323,394.56
投资活动现金流入小计157,279.6974,252.38548,322.27455,197.66324,840.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,017.3218,353.7467,446.1838,688.9915,402.86
投资所支付的现金1,000.00--2,000.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金162,497.0080,535.00518,901.49463,533.49329,414.69
投资活动现金流出小计199,514.3298,888.74588,347.67503,222.48345,817.55
投资活动产生的现金流量净额-42,234.62-24,636.36-40,025.40-48,024.82-20,977.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金114,237.5169,806.77135,988.21103,582.8687,377.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金56.69--10,374.4110,009.164,884.34
筹资活动现金流入小计114,294.2069,806.77146,362.62113,592.0292,262.14
偿还债务支付的现金91,394.8645,786.48126,153.0791,200.5964,310.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,004.354,022.0760,557.8056,733.5032,832.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----20,000.0020,000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金481.51608.7144,721.4012,365.138.33
筹资活动现金流出小计120,880.7250,417.26231,432.26160,299.2297,151.60
筹资活动产生的现金流量净额-6,586.5219,389.50-85,069.65-46,707.19-4,889.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-358.55-71.44-1,945.36-439.0526.91
五、现金及现金等价物净增加额6,481.8311,797.631,175.38-7,143.5420,540.35
加:期初现金及现金等价物余额47,702.1647,702.1646,526.7746,526.7746,526.77
六、期末现金及现金等价物余额54,183.9959,499.7847,702.1639,383.2367,067.13
附注
净利润26,907.26--74,027.69--23,151.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备158.76--1,826.75--1,823.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,336.25--22,258.31--10,931.43
无形资产摊销415.97--733.44--350.11
长期待摊费用摊销1,393.98--2,102.95--941.80
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失221.08---183.88---322.68
固定资产报废损失----130.20----
公允价值变动损失-35.62--3,524.94---43.35
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,621.79--20,734.65--11,446.35
投资损失-115.49---1,583.29---976.97
递延所得税资产减少1,967.38--287.90--2,035.19
递延所得税负债增加1,833.45--1,165.14--0.80
存货的减少3,999.46--30,226.56--23,725.50
经营性应收项目的减少142,001.06---56,687.89--42,512.09
经营性应付项目的增加-144,021.59--26,798.41---70,777.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他718.14--1,721.28--872.84
经营活动产生现金流量净额55,661.52--128,215.79--46,380.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额54,183.99--47,702.16--67,067.13
现金的期初余额47,702.16--46,526.77--46,526.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,481.83--1,175.38--20,540.35
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