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| 德赛电池(000049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 862,316.55 | 486,876.68 | 1,743,162.07 | 1,124,145.01 | 729,632.97 |
| 收到的税费返还 | 24,041.26 | 14,793.72 | 39,586.89 | 29,956.96 | 18,784.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,022.71 | 5,642.53 | 11,446.38 | 11,699.96 | 7,126.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 900,380.52 | 507,312.93 | 1,794,195.34 | 1,165,801.93 | 755,543.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 721,293.73 | 430,547.58 | 1,628,689.06 | 1,023,415.59 | 683,194.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,388.53 | 22,530.48 | 102,929.36 | 75,018.80 | 52,716.38 |
| 支付的各项税费 | 17,068.49 | 5,704.40 | 19,132.55 | 13,922.25 | 10,518.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,200.48 | 19,270.33 | 31,227.52 | 20,586.07 | 13,068.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 823,951.23 | 478,052.79 | 1,781,978.50 | 1,132,942.72 | 759,498.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,429.29 | 29,260.14 | 12,216.85 | 32,859.21 | -3,954.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 729.95 | 363.40 | 1,283.05 | 894.73 | 603.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 302.38 | 9.92 | 72.50 | 22.90 | 2.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 270,048.00 | 147,995.29 | 305,998.00 | 163,300.00 | 106,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 271,080.33 | 148,368.60 | 307,353.55 | 164,217.63 | 107,305.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,684.32 | 8,757.89 | 20,887.21 | 13,230.11 | 8,571.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,550.15 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 276,141.47 | 148,075.29 | 308,148.15 | 194,000.00 | 107,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 297,825.79 | 156,833.18 | 329,035.36 | 208,780.26 | 115,771.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,745.46 | -8,464.58 | -21,681.81 | -44,562.63 | -8,465.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 106,735.71 | 50,934.40 | 329,029.50 | 268,966.07 | 180,250.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,908.29 | 2,772.84 | 6,000.00 | 4,460.63 | 763.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,644.00 | 53,707.24 | 336,029.50 | 274,426.70 | 182,014.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,408.98 | 41,568.62 | 296,889.55 | 232,523.56 | 145,011.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,900.61 | 6,289.18 | 18,595.61 | 14,699.24 | 12,397.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,910.26 | 44.27 | 1,528.69 | 5,597.46 | 2,876.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,219.85 | 47,902.07 | 317,013.85 | 252,820.26 | 160,285.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,575.85 | 5,805.17 | 19,015.65 | 21,606.44 | 21,728.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 941.55 | -875.78 | -6,208.40 | -5,566.07 | -2,653.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,049.52 | 25,724.95 | 3,342.29 | 4,336.95 | 6,655.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,024.49 | 27,024.49 | 23,682.21 | 23,682.21 | 23,682.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,074.01 | 52,749.45 | 27,024.49 | 28,019.16 | 30,337.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,676.59 | -- | 52,561.54 | -- | 16,706.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 534.65 | -- | 3,095.68 | -- | -290.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,784.78 | -- | 10,948.35 | -- | 5,182.09 |
| 无形资产摊销 | 234.50 | -- | 482.36 | -- | 254.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 547.75 | -- | 1,296.30 | -- | 598.03 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -136.67 | -- | 153.81 | -- | 43.98 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 2.73 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,048.91 | -- | 21,743.74 | -- | 8,554.16 |
| 投资损失 | -729.95 | -- | -1,283.05 | -- | -603.31 |
| 递延所得税资产减少 | 404.54 | -- | -6,466.57 | -- | 993.02 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 85,236.19 | -- | -67,925.60 | -- | 38,420.22 |
| 经营性应收项目的减少 | 116,572.89 | -- | -39,230.02 | -- | 84,451.91 |
| 经营性应付项目的增加 | -168,689.15 | -- | 36,840.31 | -- | -158,268.50 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -55.74 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,429.29 | -- | 12,216.85 | -- | -3,954.46 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 49,074.01 | -- | 27,024.49 | -- | 30,337.65 |
| 现金的期初余额 | 27,024.49 | -- | 23,682.21 | -- | 23,682.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,049.52 | -- | 3,342.29 | -- | 6,655.44 |
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