德赛电池

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
德赛电池(000049) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,124,145.01729,632.97454,897.221,180,467.31819,949.54
收到的税费返还29,956.9618,784.456,648.4011,279.4811,279.48
收到的其他与经营活动有关的现金11,699.967,126.449,486.457,073.575,624.67
经营活动现金流入小计1,165,801.93755,543.85471,032.071,198,820.36836,853.69
购买商品、接受劳务支付的现金1,023,415.59683,194.45405,023.811,102,695.75742,605.18
支付给职工以及为职工支付的现金75,018.8052,716.3820,973.3688,609.5964,995.78
支付的各项税费13,922.2510,518.625,124.2418,265.6113,877.94
支付的其他与经营活动有关的现金20,586.0713,068.8712,868.3531,014.6520,633.61
经营活动现金流出小计1,132,942.72759,498.31443,989.761,240,585.60842,112.50
经营活动产生的现金流量净额32,859.21-3,954.4627,042.31-41,765.24-5,258.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金894.73603.31272.251,075.98859.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.902.50--109.27110.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金163,300.00106,700.0057,100.00152,460.0099,730.00
投资活动现金流入小计164,217.63107,305.8157,372.25153,645.25100,699.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,230.118,571.145,699.4137,085.4430,261.08
投资所支付的现金1,550.15--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金194,000.00107,200.0063,100.00153,060.00110,130.00
投资活动现金流出小计208,780.26115,771.1468,799.41190,145.44140,391.08
投资活动产生的现金流量净额-44,562.63-8,465.33-11,427.16-36,500.19-39,691.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.001,000.001,000.003,661.323,661.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.001,000.001,000.003,661.323,661.32
取得借款收到的现金268,966.07180,250.6992,895.38237,725.95153,327.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,460.63763.491,013.6410,203.1011,070.60
筹资活动现金流入小计274,426.70182,014.1894,909.02251,590.37168,059.23
偿还债务支付的现金232,523.56145,011.31102,004.98172,047.1398,257.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,699.2412,397.613,307.8213,681.0911,873.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,000.002,000.00--3,418.323,418.32
支付其他与筹资活动有关的现金5,597.462,876.85--200.3274.78
筹资活动现金流出小计252,820.26160,285.77105,312.80185,928.54110,205.87
筹资活动产生的现金流量净额21,606.4421,728.41-10,403.7865,661.8257,853.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,566.07-2,653.181,187.24981.201,110.19
五、现金及现金等价物净增加额4,336.956,655.446,398.61-11,622.4014,012.90
加:期初现金及现金等价物余额23,682.2123,682.2123,682.2135,304.6135,304.61
六、期末现金及现金等价物余额28,019.1630,337.6530,080.8223,682.2149,317.51
附注
净利润--16,706.55--36,376.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---290.17--1,329.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,182.09--6,959.99--
无形资产摊销--254.81--601.68--
长期待摊费用摊销--598.03--1,291.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--43.98---6.70--
固定资产报废损失--2.73------
公允价值变动损失------649.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,554.16--6,393.48--
投资损失---603.31---1,075.98--
递延所得税资产减少--993.02---4,078.35--
递延所得税负债增加-------162.41--
存货的减少--38,420.22---90,852.72--
经营性应收项目的减少--84,451.91---146,488.02--
经营性应付项目的增加---158,268.50--147,295.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,954.46---41,765.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,337.65--23,682.21--
现金的期初余额--23,682.21--35,304.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,655.44---11,622.40--
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