德赛电池

- 000049

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
德赛电池(000049) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,632,340.671,086,990.34604,184.781,961,430.331,334,103.17
收到的税费返还30,670.7921,314.9311,942.7425,602.5621,904.91
收到的其他与经营活动有关的现金22,015.8911,736.986,341.2527,026.1819,865.16
经营活动现金流入小计1,685,027.361,120,042.24622,468.762,014,059.071,375,873.25
购买商品、接受劳务支付的现金1,483,688.71994,356.11567,916.261,789,329.581,240,292.96
支付给职工以及为职工支付的现金121,794.5288,466.8032,347.26123,248.1995,447.90
支付的各项税费19,949.8115,774.108,540.0220,442.4217,318.16
支付的其他与经营活动有关的现金36,433.5021,393.9911,623.6432,997.9224,475.50
经营活动现金流出小计1,661,866.541,119,991.01620,427.181,966,018.121,377,534.51
经营活动产生的现金流量净额23,160.8251.232,041.5948,040.95-1,661.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,180.001,180.001,180.00----
取得投资收益所收到的现金397.69142.3037.69473.15438.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额186.09137.482.8069.0761.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金101,646.0958,246.0917,200.00226,027.00213,727.00
投资活动现金流入小计103,409.8859,705.8818,420.48226,569.23214,226.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97,350.3751,162.5826,970.6372,996.1957,185.82
投资所支付的现金1,000.00----6,350.004,050.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金111,171.0991,246.0917,200.00226,047.00213,727.00
投资活动现金流出小计209,521.46142,408.6744,170.63305,393.19274,963.02
投资活动产生的现金流量净额-106,111.58-82,702.80-25,750.15-78,823.96-60,736.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,000.0015,000.004,500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15,000.0015,000.004,500.00----
取得借款收到的现金338,450.17253,109.2680,932.79280,930.97210,675.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,354.471,309.25630.59507.33288.70
筹资活动现金流入小计354,804.65269,418.5186,063.38281,438.30210,964.59
偿还债务支付的现金211,902.60140,221.2641,686.16237,390.17128,489.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,238.6227,522.252,410.6535,461.6832,042.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,946.421,748.61639.892,485.50743.60
筹资活动现金流出小计246,087.64169,492.1244,736.69275,337.35161,275.69
筹资活动产生的现金流量净额108,717.0099,926.4041,326.696,100.9449,688.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,570.48947.74-26.65-666.51-357.74
五、现金及现金等价物净增加额28,336.7218,222.5717,591.47-25,348.58-13,066.83
加:期初现金及现金等价物余额22,353.5822,353.5822,353.5847,702.1647,702.16
六、期末现金及现金等价物余额50,690.3040,576.1539,945.0522,353.5834,635.33
附注
净利润--30,665.61--79,394.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,560.57--3,325.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,778.21--24,307.67--
无形资产摊销--479.21--847.15--
长期待摊费用摊销--2,078.14--2,985.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--158.39--502.98--
固定资产报废损失--64.80--159.43--
公允价值变动损失---36.55---1,179.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,891.12--13,418.36--
投资损失--1,254.78---681.71--
递延所得税资产减少--1,917.64---726.02--
递延所得税负债增加--289.88--1,088.99--
存货的减少--13,902.76---91,316.60--
经营性应收项目的减少--91,788.83---53,663.21--
经营性应付项目的增加---164,959.29--66,305.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--350.18--1,252.44--
经营活动产生现金流量净额--51.23--48,040.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,576.15--22,353.58--
现金的期初余额--22,353.58--47,702.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,222.57---25,348.58--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶