德赛电池

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
德赛电池(000049) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金604,184.781,961,430.331,334,103.17942,361.76532,145.76
收到的税费返还11,942.7425,602.5621,904.9114,401.826,507.87
收到的其他与经营活动有关的现金6,341.2527,026.1819,865.1612,974.027,259.57
经营活动现金流入小计622,468.762,014,059.071,375,873.25969,737.60545,913.20
购买商品、接受劳务支付的现金567,916.261,789,329.581,240,292.96814,305.19485,342.02
支付给职工以及为职工支付的现金32,347.26123,248.1995,447.9071,509.4726,863.11
支付的各项税费8,540.0220,442.4217,318.1612,423.548,108.95
支付的其他与经营活动有关的现金11,623.6432,997.9224,475.5015,837.878,483.19
经营活动现金流出小计620,427.181,966,018.121,377,534.51914,076.08528,797.28
经营活动产生的现金流量净额2,041.5948,040.95-1,661.2755,661.5217,115.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,180.00--------
取得投资收益所收到的现金37.69473.15438.08291.50111.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.8069.0761.2251.200.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金17,200.00226,027.00213,727.00156,937.0074,140.00
投资活动现金流入小计18,420.48226,569.23214,226.30157,279.6974,252.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,970.6372,996.1957,185.8236,017.3218,353.74
投资所支付的现金--6,350.004,050.201,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金17,200.00226,047.00213,727.00162,497.0080,535.00
投资活动现金流出小计44,170.63305,393.19274,963.02199,514.3298,888.74
投资活动产生的现金流量净额-25,750.15-78,823.96-60,736.72-42,234.62-24,636.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,500.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,500.00--------
取得借款收到的现金80,932.79280,930.97210,675.89114,237.5169,806.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金630.59507.33288.7056.69--
筹资活动现金流入小计86,063.38281,438.30210,964.59114,294.2069,806.77
偿还债务支付的现金41,686.16237,390.17128,489.8791,394.8645,786.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,410.6535,461.6832,042.2229,004.354,022.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金639.892,485.50743.60481.51608.71
筹资活动现金流出小计44,736.69275,337.35161,275.69120,880.7250,417.26
筹资活动产生的现金流量净额41,326.696,100.9449,688.90-6,586.5219,389.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.65-666.51-357.74-358.55-71.44
五、现金及现金等价物净增加额17,591.47-25,348.58-13,066.836,481.8311,797.63
加:期初现金及现金等价物余额22,353.5847,702.1647,702.1647,702.1647,702.16
六、期末现金及现金等价物余额39,945.0522,353.5834,635.3354,183.9959,499.78
附注
净利润--79,394.48--26,907.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,325.32--158.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,307.67--12,336.25--
无形资产摊销--847.15--415.97--
长期待摊费用摊销--2,985.03--1,393.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--502.98--221.08--
固定资产报废损失--159.43------
公允价值变动损失---1,179.36---35.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,418.36--7,621.79--
投资损失---681.71---115.49--
递延所得税资产减少---726.02--1,967.38--
递延所得税负债增加--1,088.99--1,833.45--
存货的减少---91,316.60--3,999.46--
经营性应收项目的减少---53,663.21--142,001.06--
经营性应付项目的增加--66,305.09---144,021.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,252.44--718.14--
经营活动产生现金流量净额--48,040.95--55,661.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,353.58--54,183.99--
现金的期初余额--47,702.16--47,702.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,348.58--6,481.83--
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