德赛电池

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
德赛电池(000049) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金862,316.55486,876.681,743,162.071,124,145.01729,632.97
收到的税费返还24,041.2614,793.7239,586.8929,956.9618,784.45
收到的其他与经营活动有关的现金14,022.715,642.5311,446.3811,699.967,126.44
经营活动现金流入小计900,380.52507,312.931,794,195.341,165,801.93755,543.85
购买商品、接受劳务支付的现金721,293.73430,547.581,628,689.061,023,415.59683,194.45
支付给职工以及为职工支付的现金61,388.5322,530.48102,929.3675,018.8052,716.38
支付的各项税费17,068.495,704.4019,132.5513,922.2510,518.62
支付的其他与经营活动有关的现金24,200.4819,270.3331,227.5220,586.0713,068.87
经营活动现金流出小计823,951.23478,052.791,781,978.501,132,942.72759,498.31
经营活动产生的现金流量净额76,429.2929,260.1412,216.8532,859.21-3,954.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金729.95363.401,283.05894.73603.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额302.389.9272.5022.902.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金270,048.00147,995.29305,998.00163,300.00106,700.00
投资活动现金流入小计271,080.33148,368.60307,353.55164,217.63107,305.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,684.328,757.8920,887.2113,230.118,571.14
投资所支付的现金------1,550.15--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金276,141.47148,075.29308,148.15194,000.00107,200.00
投资活动现金流出小计297,825.79156,833.18329,035.36208,780.26115,771.14
投资活动产生的现金流量净额-26,745.46-8,464.58-21,681.81-44,562.63-8,465.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,000.001,000.001,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,000.001,000.001,000.00
取得借款收到的现金106,735.7150,934.40329,029.50268,966.07180,250.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,908.292,772.846,000.004,460.63763.49
筹资活动现金流入小计111,644.0053,707.24336,029.50274,426.70182,014.18
偿还债务支付的现金99,408.9841,568.62296,889.55232,523.56145,011.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,900.616,289.1818,595.6114,699.2412,397.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,000.00--2,000.002,000.002,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金18,910.2644.271,528.695,597.462,876.85
筹资活动现金流出小计140,219.8547,902.07317,013.85252,820.26160,285.77
筹资活动产生的现金流量净额-28,575.855,805.1719,015.6521,606.4421,728.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响941.55-875.78-6,208.40-5,566.07-2,653.18
五、现金及现金等价物净增加额22,049.5225,724.953,342.294,336.956,655.44
加:期初现金及现金等价物余额27,024.4927,024.4923,682.2123,682.2123,682.21
六、期末现金及现金等价物余额49,074.0152,749.4527,024.4928,019.1630,337.65
附注
净利润22,676.59--52,561.54--16,706.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备534.65--3,095.68---290.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,784.78--10,948.35--5,182.09
无形资产摊销234.50--482.36--254.81
长期待摊费用摊销547.75--1,296.30--598.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-136.67--153.81--43.98
固定资产报废损失--------2.73
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,048.91--21,743.74--8,554.16
投资损失-729.95---1,283.05---603.31
递延所得税资产减少404.54---6,466.57--993.02
递延所得税负债增加----------
存货的减少85,236.19---67,925.60--38,420.22
经营性应收项目的减少116,572.89---39,230.02--84,451.91
经营性应付项目的增加-168,689.15--36,840.31---158,268.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-55.74--------
经营活动产生现金流量净额76,429.29--12,216.85---3,954.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额49,074.01--27,024.49--30,337.65
现金的期初余额27,024.49--23,682.21--23,682.21
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额22,049.52--3,342.29--6,655.44
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