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| 深天马A(000050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,249,982.60 | 892,260.55 | 560,224.21 | 322,740.11 | |
| 收到的税费返还 | 52,094.87 | 47,659.10 | 32,443.84 | 10,763.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 99,710.28 | 51,938.69 | 41,016.40 | 15,409.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,401,787.75 | 991,858.34 | 633,684.45 | 348,912.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 726,022.16 | 622,341.35 | 415,564.08 | 207,558.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,413.03 | 130,320.13 | 85,477.93 | 43,161.97 | |
| 支付的各项税费 | 25,953.52 | 18,384.82 | 13,593.92 | 6,618.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,491.24 | 53,825.19 | 35,372.73 | 23,212.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 955,879.95 | 824,871.49 | 550,008.67 | 280,551.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 445,907.80 | 166,986.85 | 83,675.77 | 68,360.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 323.48 | 323.48 | 323.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 159.67 | 82.74 | 62.51 | 2.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,730.46 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,890.14 | 406.21 | 385.99 | 325.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 165,720.13 | 64,111.00 | 49,132.32 | 11,176.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,303.35 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 167,023.47 | 64,111.00 | 49,132.32 | 11,176.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,133.33 | -63,704.79 | -48,746.33 | -10,851.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 471,840.25 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 196,879.91 | 316,875.89 | 311,856.73 | 145,730.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 668,720.16 | 316,875.89 | 311,856.73 | 145,730.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 234,671.25 | 221,718.35 | 103,830.39 | 32,185.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,924.91 | 19,729.46 | 7,330.77 | 2,339.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 304,956.09 | 241,447.81 | 111,161.16 | 34,525.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 363,764.06 | 75,428.08 | 200,695.57 | 111,205.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,839.75 | 1,255.06 | -544.86 | -312.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 652,378.28 | 179,965.20 | 235,080.15 | 168,402.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,013.11 | 81,013.11 | 81,013.11 | 81,013.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 733,391.40 | 260,978.31 | 316,093.27 | 249,415.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,557.32 | -- | 25,785.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,830.99 | -- | 2,100.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 123,869.50 | -- | 63,252.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,482.59 | -- | 2,365.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,676.60 | -- | 4,742.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -168.72 | -- | -27.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,493.47 | -- | 7,204.10 | -- | |
| 投资损失 | 323.94 | -- | 200.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -996.34 | -- | 191.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -102.33 | -- | -51.17 | -- | |
| 存货的减少 | 10,648.82 | -- | -261.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 65,191.30 | -- | 5,137.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 165,100.65 | -- | -26,962.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 445,907.80 | -- | 83,675.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 733,391.40 | -- | 316,093.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,013.11 | -- | 81,013.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 652,378.28 | -- | 235,080.15 | -- | |
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