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| 深天马A(000050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,321,178.19 | 944,983.67 | 568,196.75 | 277,343.07 | |
| 收到的税费返还 | 65,696.22 | 44,368.83 | 29,998.07 | 16,617.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 107,019.21 | 103,399.69 | 53,907.45 | 11,604.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,493,893.63 | 1,092,752.18 | 652,102.28 | 305,565.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,010,044.63 | 745,588.10 | 514,950.22 | 329,189.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,266.27 | 127,963.97 | 83,500.75 | 42,046.37 | |
| 支付的各项税费 | 24,180.08 | 23,764.64 | 18,303.06 | 10,577.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,282.32 | 65,786.16 | 48,723.70 | 16,940.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,301,773.29 | 963,102.88 | 665,477.73 | 398,753.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192,120.34 | 129,649.31 | -13,375.46 | -93,188.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.65 | 75.65 | 55.82 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,780.30 | 486.67 | 431.10 | 55.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,855.96 | 562.33 | 486.91 | 56.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 735,036.59 | 620,820.05 | 495,432.30 | 348,936.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 735,036.59 | 620,820.05 | 495,432.30 | 348,936.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -733,180.63 | -620,257.72 | -494,945.39 | -348,880.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 636,000.00 | 423,500.00 | 320,000.00 | 205,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 636,000.00 | 423,500.00 | 320,000.00 | 205,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,400.00 | 46,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,440.00 | 17,789.07 | 5,620.65 | 2,656.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,840.00 | 64,189.07 | 7,020.65 | 4,056.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 518,160.00 | 359,310.93 | 312,979.35 | 200,943.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,276.86 | -5,422.63 | -2,029.35 | -1,271.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,177.15 | -136,720.12 | -197,370.84 | -242,395.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 445,927.84 | 445,927.84 | 445,927.84 | 445,927.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 415,750.69 | 309,207.72 | 248,557.00 | 203,532.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,720.43 | -- | 44,773.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,717.41 | -- | 4,651.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 97,320.81 | -- | 48,519.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,706.50 | -- | 2,759.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,346.98 | -- | 1,904.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 115.89 | -- | 64.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,474.94 | -- | 9,959.19 | -- | |
| 投资损失 | 3,794.31 | -- | 277.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,306.51 | -- | 228.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -102.14 | -- | -51.07 | -- | |
| 存货的减少 | -51,651.31 | -- | -31,209.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -133,367.52 | -- | -17,280.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 141,350.54 | -- | -77,971.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 192,120.34 | -- | -13,375.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 415,750.69 | -- | 248,557.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 445,927.84 | -- | 445,927.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,177.15 | -- | -197,370.84 | -- | |
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