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| 深天马A(000050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,062,075.45 | 2,231,615.35 | 1,367,231.38 | 693,711.00 | |
| 收到的税费返还 | 127,230.45 | 96,408.35 | 63,587.11 | 51,055.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,459.38 | 53,252.23 | 43,973.96 | 35,721.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,285,765.28 | 2,381,275.93 | 1,474,792.45 | 780,487.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,417,981.22 | 1,722,904.26 | 1,110,610.00 | 596,007.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 352,153.64 | 263,941.64 | 166,476.54 | 86,653.79 | |
| 支付的各项税费 | 82,659.19 | 70,080.78 | 36,565.82 | 10,861.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,449.54 | 99,598.37 | 65,522.83 | 35,506.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,929,243.59 | 2,156,525.05 | 1,379,175.19 | 729,029.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 356,521.69 | 224,750.88 | 95,617.26 | 51,458.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 413.10 | 358.97 | 46.11 | 27.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,455.17 | 19,228.42 | 5,762.63 | 4,890.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,868.27 | 19,587.40 | 5,808.74 | 4,918.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 570,725.14 | 418,510.79 | 335,029.57 | 187,374.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 570,725.85 | 418,510.79 | 335,029.57 | 187,374.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -563,857.58 | -398,923.39 | -329,220.82 | -182,456.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,138,648.82 | 946,148.82 | 629,148.82 | 372,826.90 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,700.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 49,500.00 | 49,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,238,348.82 | 995,648.82 | 678,648.82 | 372,826.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,101,663.85 | 879,206.92 | 570,736.73 | 241,489.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 98,131.50 | 78,885.33 | 53,997.15 | 33,816.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 616.47 | 616.47 | 616.47 | 51.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,200,411.82 | 958,708.72 | 625,350.35 | 275,357.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,937.00 | 36,940.10 | 53,298.47 | 97,469.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,788.21 | 3,247.99 | -608.79 | -6,896.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -165,610.67 | -133,984.42 | -180,913.88 | -40,424.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 534,045.74 | 534,045.74 | 534,045.74 | 534,045.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 368,435.07 | 400,061.32 | 353,131.86 | 493,621.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 98,387.94 | -- | 84,014.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 60,892.08 | -- | 7,317.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 298,229.99 | -- | 155,155.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,048.13 | -- | 4,376.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18,371.32 | -- | 7,667.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.79 | -- | 207.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 573.17 | -- | 81.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63,586.32 | -- | 49,158.62 | -- | |
| 投资损失 | -12,037.96 | -- | -11,893.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,427.57 | -- | -6,364.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,765.68 | -- | 1,745.85 | -- | |
| 存货的减少 | -50,836.67 | -- | -18,947.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -96,344.61 | -- | -161,312.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,719.92 | -- | -15,589.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 356,521.69 | -- | 95,617.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 368,435.07 | -- | 353,131.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 534,045.74 | -- | 534,045.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -165,610.67 | -- | -180,913.88 | -- | |
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