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方大集团(000055) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,777.94 | 89,872.15 | 57,271.77 | 20,742.06 | |
收到的税费返还 | 218.85 | 220.91 | 219.70 | 93.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,275.82 | 5,421.96 | 3,484.63 | 1,621.35 | |
经营活动现金流入小计 | 125,272.62 | 95,515.02 | 60,976.10 | 22,456.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,552.76 | 79,894.60 | 48,371.52 | 23,792.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,560.67 | 6,895.53 | 4,476.11 | 2,479.99 | |
支付的各项税费 | 5,906.89 | 4,040.64 | 3,010.96 | 719.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,956.84 | 10,822.95 | 6,333.55 | 4,744.91 | |
经营活动现金流出小计 | 130,977.16 | 101,653.71 | 62,192.13 | 31,736.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,704.55 | -6,138.70 | -1,216.03 | -9,279.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,100.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 9.93 | 7.98 | 1.53 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 594.84 | 167.51 | 0.94 | 0.08 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,996.97 | 328.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,701.74 | 503.49 | 2.47 | 0.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,584.58 | 4,423.03 | 1,669.34 | 384.31 | |
投资所支付的现金 | 5,100.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,855.00 | 152.28 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 16,539.58 | 4,575.32 | 1,669.34 | 384.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,837.83 | -4,071.83 | -1,666.86 | -384.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 39,700.00 | 39,700.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 39,700.00 | 39,700.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 40,700.00 | 39,100.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,304.67 | 1,631.07 | 1,022.09 | 485.43 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.33 | 23.17 | 11.20 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 43,034.00 | 40,754.24 | 11,433.28 | 10,885.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,334.00 | -1,054.24 | -2,433.28 | -1,885.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.21 | -0.85 | -0.78 | -0.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,870.17 | -11,265.61 | -5,316.96 | -11,549.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,887.87 | 46,887.87 | 46,887.87 | 46,887.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,017.70 | 35,622.26 | 41,570.91 | 35,338.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,938.01 | -- | 4,412.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,936.54 | -- | -368.69 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,640.39 | -- | 610.73 | -- | |
无形资产摊销 | 517.34 | -- | 258.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 46.19 | -- | 23.52 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -76.00 | -- | 24.74 | -- | |
固定资产报废损失 | 145.09 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,081.51 | -- | -508.23 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,369.80 | -- | 1,022.09 | -- | |
投资损失 | -9.93 | -- | -1.53 | -- | |
递延所得税资产减少 | -222.52 | -- | -4.45 | -- | |
递延所得税负债增加 | 480.54 | -- | 157.07 | -- | |
存货的减少 | 2,605.94 | -- | 3,215.71 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -29,007.41 | -- | -11,789.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,164.34 | -- | 1,731.48 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 848.66 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -5,704.55 | -- | -1,216.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 30,017.70 | -- | 41,570.91 | 35,338.20 | |
现金的期初余额 | 46,887.87 | -- | 46,887.87 | 46,887.87 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,870.17 | -- | -5,316.96 | -11,549.67 |
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