方大集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
方大集团(000055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金227,548.47140,464.1365,347.23
收到的税费返还9,845.451,358.92589.73
收到的其他与经营活动有关的现金15,834.3410,161.534,486.87
经营活动现金流入小计253,228.26151,984.5870,423.83
购买商品、接受劳务支付的现金180,332.42121,882.8171,453.70
支付给职工以及为职工支付的现金32,822.7322,484.9813,301.23
支付的各项税费13,293.278,874.273,108.53
支付的其他与经营活动有关的现金47,713.3929,400.6113,034.88
经营活动现金流出小计274,161.81182,642.66100,898.34
经营活动产生的现金流量净额-20,933.55-30,658.08-30,474.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金285,534.58228,223.41109,124.84
取得投资收益所收到的现金619.97251.38166.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额209.51204.1163.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计286,364.06228,678.90109,354.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,920.531,988.761,543.84
投资所支付的现金288,436.55238,997.51123,325.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计292,357.08240,986.27124,869.24
投资活动产生的现金流量净额-5,993.02-12,307.38-15,514.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金132,780.33116,841.1731,110.36
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计132,780.33116,841.1731,110.36
偿还债务支付的现金40,800.0032,850.001,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,841.9410,275.132,702.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金77,005.8460,959.6823,165.76
筹资活动现金流出小计130,647.78104,084.8126,967.82
筹资活动产生的现金流量净额2,132.5512,756.364,142.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响821.90375.79-6.80
五、现金及现金等价物净增加额-23,972.12-29,833.31-41,853.49
加:期初现金及现金等价物余额89,225.1189,225.1189,225.11
六、期末现金及现金等价物余额65,252.9959,391.8047,371.61
附注
净利润--11,436.49--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--264.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,522.43--
无形资产摊销--222.86--
长期待摊费用摊销--157.81--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--81.56--
固定资产报废损失--15.99--
公允价值变动损失---118.08--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--6,173.95--
投资损失---645.47--
递延所得税资产减少---857.11--
递延所得税负债增加---301.20--
存货的减少--1,466.84--
经营性应收项目的减少---29,365.81--
经营性应付项目的增加---17,701.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他---3,672.22--
经营活动产生现金流量净额---30,658.08--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--59,391.80--
现金的期初余额--89,225.11--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---29,833.31--
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